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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 869.00 | | 132 869.00 | 132 869.00 |
CF Disponibilités | 108 492.00 | | 108 492.00 | 108 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 361.00 | | 241 361.00 | 241 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 611.00 | | 241 611.00 | 241 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 100 000.00 | 11 100 000.00 | | 11 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 554 495.00 | -14 444 033.00 | | -14 554 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 758.00 | -110 462.00 | | -60 758.00 |
DL TOTAL (I) | -3 515 253.00 | -3 454 495.00 | | -3 515 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 601 306.00 | 3 119 406.00 | | 2 601 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 050 000.00 | 500 000.00 | | 1 050 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 122.00 | 7 415.00 | | 16 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 436.00 | 73 024.00 | | 89 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 756 864.00 | 3 699 845.00 | | 3 756 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 611.00 | 245 350.00 | | 241 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 661 246.00 | 1 095 087.00 | | 1 661 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | 19 759.00 | | 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 211 219.00 | | 211 219.00 | 211 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 219.00 | | 211 219.00 | 211 219.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 623.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 244.00 | 161 527.00 | | 214 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 003.00 | 271 990.00 | | 275 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 758.00 | -110 462.00 | | -60 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250.00 | | | 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 122.00 | 16 122.00 | | 16 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 601 206.00 | 505 588.00 | 2 095 618.00 | 2 601 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 498 441.00 | | | 498 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 436.00 | 89 436.00 | | 89 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 119.00 | 132 869.00 | 250.00 | 133 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 756 864.00 | 1 661 246.00 | 2 095 618.00 | 3 756 864.00 |