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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 927.00 | 105 342.00 | 585.00 | 105 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 705.00 | 108 120.00 | 585.00 | 108 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 303.00 | | 240 303.00 | 240 303.00 |
BZ Autres créances | 142 342.00 | | 142 342.00 | 142 342.00 |
CF Disponibilités | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 902.00 | | 390 902.00 | 390 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 607.00 | 108 120.00 | 391 487.00 | 499 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 100 562.00 | 87 814.00 | | 100 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 637.00 | 12 748.00 | | 1 637.00 |
DL TOTAL (I) | 146 199.00 | 144 562.00 | | 146 199.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 879.00 | 130 000.00 | | 113 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 559.00 | 34 792.00 | | 49 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 077.00 | 103 413.00 | | 81 077.00 |
EA Autres dettes | 774.00 | | | 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 289.00 | 268 205.00 | | 245 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 487.00 | 462 767.00 | | 391 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 470.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 438.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 958.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 958.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 687.00 | 1 542.00 | | 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 687.00 | 1 542.00 | | 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -687.00 | 3 416.00 | | -687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 774.00 | | | 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 935.00 | 278 583.00 | | 102 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 299.00 | 265 835.00 | | 101 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 637.00 | 12 748.00 | | 1 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 705.00 | | | 108 705.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 927.00 | | | 105 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 650.00 | 470.00 | | 107 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 872.00 | 470.00 | | 104 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 559.00 | 49 559.00 | | 49 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 895.00 | 21 385.00 | 19 510.00 | 40 895.00 |
UX Autres créances clients | 240 303.00 | 240 303.00 | | 240 303.00 |
VB T. V. A. | 19 409.00 | 19 409.00 | | 19 409.00 |
VC Groupe et associés | 122 933.00 | 122 933.00 | | 122 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 879.00 | 32 399.00 | 81 480.00 | 113 879.00 |
VI Groupe et associés | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 162.00 | | | 16 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 111.00 | 383 111.00 | | 383 111.00 |
VW T.V.A. | 40 050.00 | 40 050.00 | | 40 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 289.00 | 144 299.00 | 100 990.00 | 245 289.00 |