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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 657.00 | | 37 657.00 | 37 657.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 317 325.00 | | 317 325.00 | 317 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 319.00 | 20 762.00 | 12 556.00 | 33 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 701.00 | 20 762.00 | 367 938.00 | 388 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 158.00 | | 12 158.00 | 12 158.00 |
BZ Autres créances | 54 494.00 | | 54 494.00 | 54 494.00 |
CF Disponibilités | 6 751.00 | | 6 751.00 | 6 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 184.00 | | 4 184.00 | 4 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 588.00 | | 77 588.00 | 77 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 289.00 | 20 762.00 | 445 526.00 | 466 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 68 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 507.00 | 9 507.00 | | 9 507.00 |
DG Autres réserves | 1 223.00 | 38 905.00 | | 1 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 543.00 | 27 459.00 | | -34 543.00 |
DL TOTAL (I) | 26 188.00 | 143 873.00 | | 26 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 565.00 | 67 108.00 | | 319 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71.00 | 169 961.00 | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 199.00 | 12 194.00 | | 16 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 892.00 | 67 410.00 | | 65 892.00 |
EA Autres dettes | 10 552.00 | 21 954.00 | | 10 552.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 057.00 | 8 347.00 | | 7 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 338.00 | 346 977.00 | | 419 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 526.00 | 490 850.00 | | 445 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 221.00 | 311 630.00 | | 202 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 781.00 | 1 461.00 | | 36 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 519 566.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 519 566.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 316.00 | |
GE Autres charges | | | 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 243.00 | 1 495.00 | | 2 243.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 712.00 | | | 18 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 955.00 | 1 495.00 | | 20 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 955.00 | -1 495.00 | | -3 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 076.00 | 5 676.00 | | -6 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 725.00 | 546 641.00 | | 563 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 268.00 | 519 182.00 | | 598 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 543.00 | 27 459.00 | | -34 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 763.00 | | 12 798.00 | 404 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 860.00 | 388 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 354 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 860.00 | 33 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 982.00 | | | 354 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 381.00 | | 12 798.00 | 49 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 594.00 | 3 317.00 | 10 148.00 | 27 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 594.00 | 3 317.00 | 10 148.00 | 27 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 199.00 | 16 199.00 | | 16 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 987.00 | 21 987.00 | | 21 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 845.00 | 37 845.00 | | 37 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 553.00 | 10 553.00 | | 10 553.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 057.00 | 7 057.00 | | 7 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 566.00 | 102 449.00 | 165 002.00 | 319 566.00 |
VI Groupe et associés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 266 164.00 | | | 266 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 026.00 | | | 49 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 158.00 | 12 158.00 | | 12 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 494.00 | 54 494.00 | | 54 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 237.00 | 70 837.00 | 400.00 | 71 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 338.00 | 202 221.00 | 165 002.00 | 419 338.00 |