| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 177.00 | 8 216.00 | 1 961.00 | 10 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 000.00 | 69 712.00 | 4 288.00 | 74 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 875.00 | 79 961.00 | 6 914.00 | 86 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
BN En cours de production de biens | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
BZ Autres créances | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
CF Disponibilités | 32 919.00 | | 32 919.00 | 32 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 508.00 | | 41 508.00 | 41 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 383.00 | 79 961.00 | 48 422.00 | 128 383.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 219.00 | | | -24 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 592.00 | | | 9 592.00 |
DL TOTAL (I) | -4 627.00 | | | -4 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 941.00 | | | 36 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 902.00 | | | 6 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 446.00 | | | 7 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 046.00 | | | 53 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 419.00 | | | 48 419.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 925.00 | | 162 925.00 | 162 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 925.00 | | 162 925.00 | 162 925.00 |
FM Production stockée | | | -2 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 939.00 | |
GE Autres charges | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 512.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121.00 | | | 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121.00 | | | 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 406.00 | | | 160 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 814.00 | | | 150 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 592.00 | | | 9 592.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 442.00 | | | 86 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 85 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 84 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 977.00 | | | 84 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 665.00 | | | 665.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 822.00 | 10 939.00 | 800.00 | 69 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 789.00 | 10 939.00 | 800.00 | 67 789.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
VB T. V. A. | 375.00 | | | 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VI Groupe et associés | 36 940.00 | 36 940.00 | | 36 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 196.00 | | | 8 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 389.00 | | | 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
VW T.V.A. | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 045.00 | 53 045.00 | | 53 045.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
ST Autres comptes | 29 049.00 | | | 29 049.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 051.00 | | | 9 051.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
YW Taxe professionnelle | 787.00 | | | 787.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 720.00 | | | 16 720.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 412.00 | | | 17 412.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 070.00 | | | 43 070.00 |