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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 629.00 | 21 360.00 | 1 270.00 | 22 629.00 |
040 Immobilisations financières | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 993.00 | 21 360.00 | 34 634.00 | 55 993.00 |
060 Stock marchandises | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
072 Créances – Autres | 9 090.00 | | 9 090.00 | 9 090.00 |
084 Disponibilités | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 931.00 | | 19 931.00 | 19 931.00 |
110 Total général Actif | 75 924.00 | 21 360.00 | 54 565.00 | 75 924.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 484.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 631.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 153.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 232.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 201.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 400.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 978.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 412.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 565.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 411.00 | 2 556.00 | | 2 411.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 651.00 | 33 378.00 | | 44 651.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 888.00 | 17 195.00 | | 11 888.00 |
230 Autres produits | 3 269.00 | 7 977.00 | | 3 269.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 219.00 | 61 106.00 | | 62 219.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 311.00 | 380.00 | | 1 311.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 176.00 | 5 781.00 | | 5 176.00 |
242 Autres charges externes. | 38 222.00 | 43 176.00 | | 38 222.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 868.00 | | | 868.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 536.00 | 2 346.00 | | 1 536.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 043.00 | 19 129.00 | | 18 043.00 |
252 Charges sociales | 4 007.00 | 3 883.00 | | 4 007.00 |
254 Dotations aux amortissements | 462.00 | 583.00 | | 462.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 6.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 773.00 | 75 284.00 | | 68 773.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 554.00 | -14 177.00 | | -6 554.00 |
294 Charges financières | 364.00 | 282.00 | | 364.00 |
300 Charges exceptionnelles | 714.00 | | | 714.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 631.00 | -14 459.00 | | -7 631.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 993.00 | | | 55 993.00 |