| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 440.00 | 28 932.00 | 5 508.00 | 34 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 534.00 | 116 195.00 | 31 340.00 | 147 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 974.00 | 145 127.00 | 43 848.00 | 188 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 277.00 | | 8 277.00 | 8 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 261.00 | 1 074.00 | 136 187.00 | 137 261.00 |
BZ Autres créances | 28 699.00 | | 28 699.00 | 28 699.00 |
CF Disponibilités | 39 676.00 | | 39 676.00 | 39 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 535.00 | 1 074.00 | 214 461.00 | 215 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 509.00 | 146 201.00 | 258 308.00 | 404 509.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 51 376.00 | | | 51 376.00 |
DH Report à nouveau | | 39 304.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 915.00 | 12 072.00 | | -1 915.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 937.00 | 6 687.00 | | 3 937.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 75 398.00 | 80 063.00 | | 75 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 117.00 | 99 153.00 | | 115 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 282.00 | 94 192.00 | | 31 282.00 |
EA Autres dettes | 36 512.00 | 36 260.00 | | 36 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 911.00 | 229 605.00 | | 182 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 308.00 | 309 668.00 | | 258 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 911.00 | 229 605.00 | | 182 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 756 803.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 756 803.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 114 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 875 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 880 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 32 913.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 750.00 | 2 625.00 | | 2 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 750.00 | 35 537.00 | | 2 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193.00 | 48 818.00 | | 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193.00 | 48 818.00 | | 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 557.00 | -13 281.00 | | 2 557.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 6 338.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 435.00 | 986 630.00 | | 878 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 350.00 | 974 558.00 | | 880 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 915.00 | 12 072.00 | | -1 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 179.00 | | | 174 179.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 179.00 | | | 167 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 823.00 | 19 195.00 | 891.00 | 126 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 823.00 | 19 195.00 | 891.00 | 126 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 117.00 | 115 117.00 | | 115 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 512.00 | 36 512.00 | | 36 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 581.00 | 167 581.00 | | 167 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 911.00 | 182 911.00 | | 182 911.00 |