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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 578.00 | 64 578.00 | | 64 578.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 471.00 | 45 709.00 | 43 762.00 | 89 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 349.00 | 110 288.00 | 235 062.00 | 345 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 285 599.00 | 55 910.00 | 1 229 689.00 | 1 285 599.00 |
BZ Autres créances | 1 628 560.00 | | 1 628 560.00 | 1 628 560.00 |
CF Disponibilités | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 919 349.00 | 55 910.00 | 2 863 439.00 | 2 919 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 264 698.00 | 166 198.00 | 3 098 500.00 | 3 264 698.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 694 855.00 | 514 142.00 | | 694 855.00 |
DH Report à nouveau | 260 004.00 | 260 004.00 | | 260 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 393.00 | 240 714.00 | | 96 393.00 |
DL TOTAL (I) | 1 106 253.00 | 1 069 860.00 | | 1 106 253.00 |
DQ Provisions pour charges | | 7 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 329 571.00 | 919 938.00 | | 1 329 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 748.00 | 37 498.00 | | 38 748.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 684.00 | 310 658.00 | | 316 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 775.00 | 339 793.00 | | 245 775.00 |
EA Autres dettes | 46 468.00 | 425 225.00 | | 46 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 992 247.00 | 2 033 112.00 | | 1 992 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 098 500.00 | 3 109 972.00 | | 3 098 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 977 247.00 | 1 551 316.00 | | 1 977 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168 162.00 | 255 043.00 | | 168 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 323 286.00 | | 4 323 286.00 | 4 323 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 323 286.00 | | 4 323 286.00 | 4 323 286.00 |
FN Production immobilisée | | | -5.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 355 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 762 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 910.00 | |
GE Autres charges | | | 1 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 254 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 802.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 952.00 | 10 374.00 | | 23 952.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 047.00 | 20 274.00 | | 25 047.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 949.00 | 6 201.00 | | 9 949.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 146.00 | | | 55 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 094.00 | 6 201.00 | | 65 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 261.00 | 5 876.00 | | 1 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 407.00 | 7 297.00 | | 11 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 668.00 | 13 173.00 | | 12 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 426.00 | -6 971.00 | | 52 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 354.00 | 89 050.00 | | 36 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 421 702.00 | 5 188 276.00 | | 4 421 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 325 309.00 | 4 947 562.00 | | 4 325 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 393.00 | 240 714.00 | | 96 393.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 501.00 | 2 597.00 | | 4 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 235.00 | | 9 115.00 | 336 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 578.00 | | | 184 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 756.00 | | 2 715.00 | 86 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 900.00 | | 6 400.00 | 64 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 104.00 | 40 184.00 | | 70 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 578.00 | 25 000.00 | | 39 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 526.00 | 15 184.00 | | 30 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 55 910.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 55 910.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | 55 910.00 | 7 000.00 | 7 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 910.00 | 7 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 684.00 | 316 684.00 | | 316 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 138.00 | 21 138.00 | | 21 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 031.00 | 127 031.00 | | 127 031.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 037.00 | 66 037.00 | | 66 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 468.00 | 46 468.00 | | 46 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 156 478.00 | 1 156 478.00 | | 1 156 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 121.00 | 129 121.00 | | 129 121.00 |
VC Groupe et associés | 150 615.00 | 150 615.00 | | 150 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 162.00 | 168 162.00 | | 168 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 161 409.00 | 1 161 409.00 | | 1 161 409.00 |
VI Groupe et associés | 38 748.00 | 38 748.00 | | 38 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 621 074.00 | | | 621 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 836.00 | | | 124 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 570.00 | 31 570.00 | | 31 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 477 944.00 | 1 477 944.00 | | 1 477 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 926 418.00 | 2 926 418.00 | | 2 926 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 977 247.00 | 1 977 247.00 | | 1 977 247.00 |