| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 132.00 | 3 891.00 | 57 241.00 | 61 132.00 |
BD Autres titres immobilisés | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 030.00 | | 20 030.00 | 20 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 588.00 | 4 090.00 | 952 498.00 | 956 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 107 501.00 | | 107 501.00 | 107 501.00 |
BZ Autres créances | 350 436.00 | | 350 436.00 | 350 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
CF Disponibilités | 101 458.00 | | 101 458.00 | 101 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 946.00 | | 4 946.00 | 4 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 047.00 | | 565 047.00 | 565 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 521 636.00 | 4 090.00 | 1 517 546.00 | 1 521 636.00 |
CU Autres participations | 874 879.00 | 199.00 | 874 680.00 | 874 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 900.00 | 120 900.00 | | 120 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 251 980.00 | 251 980.00 | | 251 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
DG Autres réserves | 451 876.00 | 451 876.00 | | 451 876.00 |
DH Report à nouveau | -550 020.00 | -452 142.00 | | -550 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 645.00 | -97 878.00 | | 645.00 |
DK Provisions réglementées | 12 810.00 | 11 750.00 | | 12 810.00 |
DL TOTAL (I) | 298 511.00 | 296 806.00 | | 298 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 007.00 | 523 634.00 | | 525 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 537 962.00 | 553 925.00 | | 537 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 893.00 | 75 421.00 | | 27 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 288.00 | 78 041.00 | | 63 288.00 |
EA Autres dettes | 64 885.00 | 13 830.00 | | 64 885.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 821.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 219 035.00 | 1 254 672.00 | | 1 219 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 546.00 | 1 551 477.00 | | 1 517 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 920 620.00 | 546 037.00 | | 920 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 241 645.00 | | 241 645.00 | 241 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 645.00 | | 241 645.00 | 241 645.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 285.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 409.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 665.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22.00 | 5 210.00 | | 22.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22.00 | 5 210.00 | | 22.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 439.00 | 76 864.00 | | 1 439.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 027.00 | 163 295.00 | | 35 027.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 060.00 | 2 562.00 | | 1 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 526.00 | 242 721.00 | | 37 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 504.00 | -237 511.00 | | -37 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 967.00 | 411 722.00 | | 328 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 322.00 | 509 600.00 | | 328 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 645.00 | -97 878.00 | | 645.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 132.00 | | | 61 132.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 132.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 132.00 | | | 61 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 482.00 | 409.00 | | 3 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 482.00 | 409.00 | | 3 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 252 764.00 | 252 764.00 | | 252 764.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 893.00 | 27 893.00 | | 27 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 004.00 | 17 004.00 | | 17 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 971.00 | 24 971.00 | | 24 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 885.00 | 64 885.00 | | 64 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 030.00 | | 20 030.00 | 20 030.00 |
UX Autres créances clients | 107 501.00 | 107 501.00 | | 107 501.00 |
VB T. V. A. | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
VC Groupe et associés | 334 760.00 | 334 760.00 | | 334 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 457 243.00 | 158 828.00 | 288 415.00 | 457 243.00 |
VI Groupe et associés | 352 962.00 | 352 963.00 | | 352 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 061.00 | 9 061.00 | | 9 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 913.00 | 462 883.00 | 20 030.00 | 482 913.00 |
VW T.V.A. | 20 264.00 | 20 264.00 | | 20 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 219 035.00 | 920 620.00 | 288 415.00 | 1 219 035.00 |