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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
BF Prêts | 1 002 581.00 | | 1 002 581.00 | 1 002 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 543.00 | 1 962.00 | 1 002 581.00 | 1 004 543.00 |
CF Disponibilités | 170 444.00 | | 170 444.00 | 170 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 444.00 | | 170 444.00 | 170 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 987.00 | 1 962.00 | 1 173 025.00 | 1 174 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 860 228.00 | 1 246 681.00 | | 860 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 763.00 | 31 548.00 | | 18 763.00 |
DL TOTAL (I) | 1 078 991.00 | 1 478 228.00 | | 1 078 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 399.00 | 2 221.00 | | 1 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 403.00 | 200.00 | | 91 403.00 |
EA Autres dettes | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 034.00 | 3 653.00 | | 94 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 025.00 | 1 481 881.00 | | 1 173 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 034.00 | 3 653.00 | | 94 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 188.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 397 419.00 | | | 397 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 397 419.00 | | | 397 419.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 397 419.00 | | | 397 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 397 419.00 | | | 397 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 744.00 | 37 657.00 | | 422 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 980.00 | 6 110.00 | | 403 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 763.00 | 31 548.00 | | 18 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
UP Prêts | 1 002 581.00 | | 1 002 581.00 | 1 002 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 403.00 | 91 403.00 | | 91 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 002 581.00 | | 1 002 581.00 | 1 002 581.00 |