|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 181 773.00 | 181 359.00 | 415.00 | 181 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 126.00 | 39 705.00 | 6 421.00 | 46 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 201.00 | 20 837.00 | 14 363.00 | 35 201.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 765.00 | | 12 765.00 | 12 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 495.00 | 241 901.00 | 65 594.00 | 307 495.00 |
BT Marchandises | 73 099.00 | | 73 099.00 | 73 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BZ Autres créances | 128 509.00 | | 128 509.00 | 128 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 19 352.00 | | 19 352.00 | 19 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 690.00 | | 222 690.00 | 222 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 185.00 | 241 901.00 | 288 284.00 | 530 185.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 177 000.00 | 177 000.00 | | 177 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 390.00 | 30 110.00 | | 4 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 355.00 | 44 280.00 | | 46 355.00 |
DL TOTAL (I) | 235 995.00 | 259 640.00 | | 235 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 107.00 | 13 663.00 | | 6 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 347.00 | 142 950.00 | | 27 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 772.00 | 25 685.00 | | 17 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 289.00 | 183 362.00 | | 52 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 284.00 | 443 002.00 | | 288 284.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 461 510.00 | | 461 510.00 | 461 510.00 |
FG Production vendue services | 3 956.00 | | 3 956.00 | 3 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 466.00 | | 465 466.00 | 465 466.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 028.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 767.00 | |
GE Autres charges | | | 5 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 924.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 348.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94.00 | | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | 348.00 | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94.00 | -348.00 | | -94.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 476.00 | 6 986.00 | | 8 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 911.00 | 450 377.00 | | 467 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 556.00 | 406 096.00 | | 421 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 355.00 | 44 280.00 | | 46 355.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 000.00 | | 1 745.00 | 324 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 249.00 | 307 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 249.00 | 263 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 604.00 | | 1 745.00 | 279 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 395.00 | | | 14 395.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 290.00 | 6 767.00 | 18 156.00 | 253 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 290.00 | 6 767.00 | 18 156.00 | 253 290.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 444.00 | 24 444.00 | | 24 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 828.00 | 7 828.00 | | 7 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 282.00 | 8 282.00 | | 8 282.00 |
UX Autres créances clients | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VB T. V. A. | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 584.00 | | | 7 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 114 758.00 | 114 758.00 | | 114 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 335.00 | 127 335.00 | | 127 335.00 |
VW T.V.A. | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 387.00 | 49 387.00 | | 49 387.00 |