| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 424.00 | 6 676.00 | 11 747.00 | 18 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 301.00 | 8 154.00 | 12 147.00 | 20 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 322.00 | | 16 322.00 | 16 322.00 |
BZ Autres créances | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 15 196.00 | | 15 196.00 | 15 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 34 303.00 | | 34 303.00 | 34 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 604.00 | 8 154.00 | 46 450.00 | 54 604.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11.00 | | | 11.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 12 579.00 | 7 521.00 | | 12 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 462.00 | 5 058.00 | | -12 462.00 |
DL TOTAL (I) | 5 617.00 | 18 079.00 | | 5 617.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 753.00 | 15 691.00 | | 11 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255.00 | 686.00 | | 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 916.00 | 12 304.00 | | 9 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 910.00 | 5 229.00 | | 18 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 834.00 | 33 909.00 | | 40 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 450.00 | 51 989.00 | | 46 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 111.00 | 22 179.00 | | 33 111.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 255.00 | | | 255.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 93 618.00 | | 93 618.00 | 93 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 618.00 | | 93 618.00 | 93 618.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 311.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 83.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 240.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287.00 | | | 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287.00 | | | 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -287.00 | | | -287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 719.00 | 84 208.00 | | 93 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 181.00 | 79 149.00 | | 106 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 462.00 | 5 058.00 | | -12 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 301.00 | | | 20 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 901.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 901.00 | | | 19 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 914.00 | 2 240.00 | | 5 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 914.00 | 2 240.00 | | 5 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 916.00 | 9 916.00 | | 9 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 797.00 | 17 797.00 | | 17 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 16 322.00 | 16 322.00 | | 16 322.00 |
VB T. V. A. | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 753.00 | 4 031.00 | 7 722.00 | 11 753.00 |
VI Groupe et associés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 173.00 | 18 773.00 | 400.00 | 19 173.00 |
VW T.V.A. | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 833.00 | 33 111.00 | 7 722.00 | 40 833.00 |