| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 577.00 | 12 577.00 | | 12 577.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
AH Fonds commercial | 419 168.00 | | 419 168.00 | 419 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 688.00 | 192 842.00 | 111 845.00 | 304 688.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 230.00 | | 9 230.00 | 9 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 396.00 | | 20 396.00 | 20 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 299.00 | 198 659.00 | 560 639.00 | 759 299.00 |
BT Marchandises | 318 948.00 | 9 568.00 | 309 380.00 | 318 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 47 055.00 | 1 774.00 | 45 280.00 | 47 055.00 |
BZ Autres créances | 82 417.00 | | 82 417.00 | 82 417.00 |
CF Disponibilités | 474 334.00 | | 474 334.00 | 474 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 141.00 | | 34 141.00 | 34 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 895.00 | 11 342.00 | 945 552.00 | 956 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 716 194.00 | 210 001.00 | 1 506 191.00 | 1 716 194.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 452 709.00 | 304 636.00 | | 452 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 292.00 | 148 073.00 | | 93 292.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 412.00 | 38 000.00 | | 36 412.00 |
DL TOTAL (I) | 593 413.00 | 501 709.00 | | 593 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 559.00 | 479 291.00 | | 437 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425.00 | 4 274.00 | | 425.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 260.00 | 23 013.00 | | 22 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 340.00 | 214 112.00 | | 304 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 101.00 | 120 725.00 | | 148 101.00 |
EA Autres dettes | 92.00 | 588.00 | | 92.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 777.00 | 842 003.00 | | 912 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 191.00 | 1 343 712.00 | | 1 506 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 301.00 | 404 852.00 | | 597 301.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 137 920.00 | | | 137 920.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 077.00 | | 42 222.00 | 717 077.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 577.00 | | | 12 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 759 299.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 424 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 424 985.00 | | | 424 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 821.00 | | 40 097.00 | 273 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 271.00 | | 2 125.00 | 18 271.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 658.00 | 19 001.00 | | 179 658.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 577.00 | | | 12 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 817.00 | | | 5 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 841.00 | 19 001.00 | | 173 841.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 980.00 | 9 568.00 | 7 980.00 | 7 980.00 |
6T Sur comptes clients | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 755.00 | 9 568.00 | 7 980.00 | 9 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 755.00 | 9 568.00 | 7 980.00 | 9 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 568.00 | 7 980.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 214 112.00 | 214 112.00 | | 214 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 340.00 | 304 340.00 | | 304 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 677.00 | 97 677.00 | | 97 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 967.00 | 46 967.00 | | 46 967.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 498.00 | 24 498.00 | | 24 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 396.00 | | 20 396.00 | 20 396.00 |
UX Autres créances clients | 44 164.00 | 44 164.00 | | 44 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VB T. V. A. | 25 461.00 | 25 461.00 | | 25 461.00 |
VC Groupe et associés | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 150.00 | 121 673.00 | 315 477.00 | 437 150.00 |
VI Groupe et associés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 878.00 | | | 41 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
VP Divers | 53 523.00 | 53 523.00 | | 53 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 273.00 | 45 273.00 | | 45 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 141.00 | 34 141.00 | | 34 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 009.00 | 163 613.00 | 20 396.00 | 184 009.00 |
VW T.V.A. | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 518.00 | 575 041.00 | 315 477.00 | 890 518.00 |