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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 382.00 | 6 382.00 | | 6 382.00 |
AP Constructions | 652 685.00 | 289 592.00 | 363 093.00 | 652 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 774 517.00 | 580 598.00 | 193 918.00 | 774 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 085.00 | 24 451.00 | 1 633.00 | 26 085.00 |
AX Avances et acomptes | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 461 775.00 | 901 024.00 | 560 752.00 | 1 461 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 582.00 | | 22 582.00 | 22 582.00 |
BT Marchandises | 9 736.00 | 1 959.00 | 7 777.00 | 9 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 650.00 | | 28 650.00 | 28 650.00 |
BZ Autres créances | 27 522.00 | | 27 522.00 | 27 522.00 |
CF Disponibilités | 19 249.00 | | 19 249.00 | 19 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 697.00 | | 17 697.00 | 17 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 435.00 | 1 959.00 | 123 475.00 | 125 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 210.00 | 902 983.00 | 684 227.00 | 1 587 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 73 622.00 | 94 282.00 | | 73 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 052.00 | 73 341.00 | | 178 052.00 |
DL TOTAL (I) | 260 475.00 | 176 422.00 | | 260 475.00 |
DP Provisions pour risques | 8 613.00 | 1 022.00 | | 8 613.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 613.00 | 1 022.00 | | 8 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 136.00 | 189 903.00 | | 149 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 305.00 | 67 606.00 | | 126 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 318.00 | 127 583.00 | | 102 318.00 |
EA Autres dettes | 37 376.00 | 30.00 | | 37 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 139.00 | 385 126.00 | | 415 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 227.00 | 562 571.00 | | 684 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 267.00 | | 53 267.00 | 53 267.00 |
FD Production vendue biens | 2 507 871.00 | | 2 507 871.00 | 2 507 871.00 |
FG Production vendue services | 46 051.00 | | 46 051.00 | 46 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 607 189.00 | | 2 607 189.00 | 2 607 189.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 724.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 665 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 618 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 959.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 591.00 | |
GE Autres charges | | | 603 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 422 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | 17 915.00 | | 70.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70.00 | 17 915.00 | | 70.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 506.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 947.00 | 4 098.00 | | 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 947.00 | 6 605.00 | | 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -877.00 | 11 311.00 | | -877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 184.00 | 26 752.00 | | 63 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 665 184.00 | 2 144 839.00 | | 2 665 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 487 132.00 | 2 071 498.00 | | 2 487 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 052.00 | 73 341.00 | | 178 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 427 599.00 | | 213 743.00 | 1 427 599.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 179 567.00 | 1 461 775.00 | | 179 567.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 268.00 | | | 7 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 420 332.00 | | 213 743.00 | 1 420 332.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 999 202.00 | 80 441.00 | 178 620.00 | 999 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 268.00 | | 886.00 | 7 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 991 935.00 | 80 441.00 | 177 734.00 | 991 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 022.00 | 7 591.00 | | 1 022.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 046.00 | 1 959.00 | 1 046.00 | 1 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 046.00 | 1 959.00 | 1 046.00 | 1 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 068.00 | 9 551.00 | 1 046.00 | 2 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 551.00 | 1 046.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149 136.00 | 149 136.00 | | 149 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 305.00 | 126 305.00 | | 126 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 946.00 | 66 946.00 | | 66 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 148.00 | 26 148.00 | | 26 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
UX Autres créances clients | 28 650.00 | | | 28 650.00 |
VB T. V. A. | 21 648.00 | | | 21 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 36 964.00 | 36 964.00 | | 36 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 229.00 | 8 229.00 | | 8 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 874.00 | | | 5 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 697.00 | | | 17 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 868.00 | 73 868.00 | | 73 868.00 |
VW T.V.A. | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 139.00 | 415 139.00 | | 415 139.00 |