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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 987.00 | 61 305.00 | 18 681.00 | 79 987.00 |
040 Immobilisations financières | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 200.00 | 61 305.00 | 63 894.00 | 125 200.00 |
060 Stock marchandises | 35 782.00 | | 35 782.00 | 35 782.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
072 Créances – Autres | 7 199.00 | | 7 199.00 | 7 199.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 214.00 | | 8 214.00 | 8 214.00 |
084 Disponibilités | 7 807.00 | | 7 807.00 | 7 807.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 099.00 | | 4 099.00 | 4 099.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 778.00 | | 63 778.00 | 63 778.00 |
110 Total général Actif | 188 979.00 | 61 305.00 | 127 673.00 | 188 979.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 240.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 839.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 079.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 124.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 554.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 950.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 915.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 594.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 673.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 903.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 111.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 297.00 | | | 118 297.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 903.00 | | | 6 903.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 915.00 | | | 21 915.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 572.00 | | | 11 572.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |