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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 169.00 | 231 748.00 | 12 421.00 | 244 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 885.00 | 112 665.00 | 11 219.00 | 123 885.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 779.00 | 347 913.00 | 23 865.00 | 371 779.00 |
BN En cours de production de biens | 224 386.00 | | 224 386.00 | 224 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 619.00 | 198 780.00 | 312 839.00 | 511 619.00 |
BZ Autres créances | 165 839.00 | | 165 839.00 | 165 839.00 |
CF Disponibilités | 516 399.00 | | 516 399.00 | 516 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 421.00 | | 5 421.00 | 5 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 423 665.00 | 198 780.00 | 1 224 885.00 | 1 423 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 795 445.00 | 546 693.00 | 1 248 751.00 | 1 795 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -287 857.00 | | | -287 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 184.00 | | | 184 184.00 |
DL TOTAL (I) | 116 326.00 | | | 116 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 777.00 | | | 529 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 771.00 | | | 171 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 875.00 | | | 430 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 132 424.00 | | | 1 132 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 751.00 | | | 1 248 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 779.00 | | | 879 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229 777.00 | | | 229 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 829 586.00 | 474 648.00 | 1 304 235.00 | 829 586.00 |
FG Production vendue services | 450.00 | 300.00 | 750.00 | 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 830 036.00 | 474 948.00 | 1 304 985.00 | 830 036.00 |
FM Production stockée | | | 157 386.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 468 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 740.00 | |
GE Autres charges | | | 4 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 282 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 628.00 | | | 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 628.00 | | | 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | | | 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 660.00 | | | 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 864.00 | | | 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -236.00 | | | -236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 469 540.00 | | | 1 469 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 285 356.00 | | | 1 285 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 184.00 | | | 184 184.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 61 131.00 | | | 61 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 772.00 | 171 772.00 | | 171 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 992.00 | 104 992.00 | | 104 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 077.00 | 214 077.00 | | 214 077.00 |
UX Autres créances clients | 264 924.00 | 264 924.00 | | 264 924.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 246 696.00 | 246 696.00 | | 246 696.00 |
VB T. V. A. | 9 206.00 | 9 206.00 | | 9 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229 778.00 | 229 778.00 | | 229 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 47 354.00 | 252 646.00 | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 930.00 | 155 930.00 | | 155 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 881.00 | 682 881.00 | | 682 881.00 |
VW T.V.A. | 107 579.00 | 107 579.00 | | 107 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 426.00 | 879 780.00 | 252 646.00 | 1 132 426.00 |