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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 980 829.00 | | 1 980 829.00 | 1 980 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 985 630.00 | 4 802.00 | 1 980 829.00 | 1 985 630.00 |
BZ Autres créances | 204 909.00 | | 204 909.00 | 204 909.00 |
CF Disponibilités | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 854.00 | | 205 854.00 | 205 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 191 484.00 | 4 802.00 | 2 186 683.00 | 2 191 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 332 931.00 | 104 335.00 | | 332 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 122.00 | 348 596.00 | | 259 122.00 |
DL TOTAL (I) | 632 753.00 | 493 631.00 | | 632 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 204 817.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 870.00 | 2 472.00 | | 5 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 462.00 | | |
EA Autres dettes | 1 547 029.00 | 1 287 234.00 | | 1 547 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 553 930.00 | 1 497 985.00 | | 1 553 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 186 683.00 | 1 991 615.00 | | 2 186 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 234 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 842.00 | | | -29 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 122.00 | 348 596.00 | | 259 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 985 630.00 | | | 1 985 630.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 980 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 985 630.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 802.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 980 829.00 | | | 1 980 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 548 060.00 | 1 548 060.00 | | 1 548 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 420.00 | | | 204 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 909.00 | 204 909.00 | | 204 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 553 930.00 | 1 553 930.00 | | 1 553 930.00 |