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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 726.00 | 99 975.00 | 751.00 | 100 726.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 082.00 | 10 082.00 | | 10 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 559.00 | 35 402.00 | 20 157.00 | 55 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 848.00 | | 6 848.00 | 6 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 985.00 | 150 229.00 | 27 756.00 | 177 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 323 543.00 | | 323 543.00 | 323 543.00 |
BZ Autres créances | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
CF Disponibilités | 505 493.00 | | 505 493.00 | 505 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 347 009.00 | | 347 009.00 | 347 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 196 244.00 | | 1 196 244.00 | 1 196 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 229.00 | 150 229.00 | 1 223 999.00 | 1 374 229.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 848.00 | | | 6 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 51 632.00 | 9 085.00 | | 51 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 209.00 | 142 547.00 | | 172 209.00 |
DL TOTAL (I) | 396 541.00 | 324 332.00 | | 396 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23 915.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 505.00 | 286 105.00 | | 378 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 423.00 | 75 025.00 | | 101 423.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 344 534.00 | 195 610.00 | | 344 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 459.00 | 580 952.00 | | 827 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 999.00 | 905 283.00 | | 1 223 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 759.00 | 580 952.00 | | 824 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 328.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 593.00 | | 16 940.00 | 166 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 548.00 | 6 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 548.00 | 177 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 994.00 | | 1 502.00 | 103 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 851.00 | | 9 790.00 | 55 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 748.00 | | 5 648.00 | 6 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 140.00 | 11 466.00 | 3 379.00 | 142 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 298.00 | 2 142.00 | 696.00 | 103 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 842.00 | 9 324.00 | 2 683.00 | 38 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 505.00 | 378 505.00 | | 378 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 021.00 | 13 021.00 | | 13 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 140.00 | 21 140.00 | | 21 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
8L Produits constatés d’avance | 344 534.00 | 344 534.00 | | 344 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 848.00 | 6 848.00 | | 6 848.00 |
UX Autres créances clients | 323 543.00 | 323 543.00 | | 323 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 17 315.00 | 17 315.00 | | 17 315.00 |
VI Groupe et associés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 587.00 | | | 23 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 347 009.00 | 347 009.00 | | 347 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 599.00 | 697 599.00 | | 697 599.00 |
VW T.V.A. | 59 805.00 | 59 805.00 | | 59 805.00 |