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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 626.00 | 4 726.00 | 900.00 | 5 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 687 347.00 | 493 456.00 | 193 890.00 | 687 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 916.00 | 185 791.00 | 132 125.00 | 317 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 431.00 | | 11 431.00 | 11 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 319.00 | 683 973.00 | 338 346.00 | 1 022 319.00 |
BT Marchandises | 136 787.00 | | 136 787.00 | 136 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 874 620.00 | | 874 620.00 | 874 620.00 |
BZ Autres créances | 2 581 528.00 | | 2 581 528.00 | 2 581 528.00 |
CF Disponibilités | 165 931.00 | | 165 931.00 | 165 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 761 480.00 | | 3 761 480.00 | 3 761 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 783 799.00 | 683 973.00 | 4 099 826.00 | 4 783 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
DG Autres réserves | 1 518 923.00 | 1 138 242.00 | | 1 518 923.00 |
DH Report à nouveau | | -69 816.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 726 128.00 | 450 497.00 | | 726 128.00 |
DL TOTAL (I) | 2 251 872.00 | 1 525 743.00 | | 2 251 872.00 |
DP Provisions pour risques | 188 884.00 | 188 884.00 | | 188 884.00 |
DR TOTAL (IV) | 188 884.00 | 188 884.00 | | 188 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 899.00 | 55 751.00 | | 9 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 233.00 | 508 261.00 | | 279 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 621.00 | 356 288.00 | | 356 621.00 |
EA Autres dettes | 1 013 318.00 | 741 100.00 | | 1 013 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 659 071.00 | 1 661 401.00 | | 1 659 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 099 826.00 | 3 376 028.00 | | 4 099 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 659 071.00 | 1 636 101.00 | | 1 659 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 484 277.00 | | 484 277.00 | 484 277.00 |
FG Production vendue services | 6 192 084.00 | | 6 192 084.00 | 6 192 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 676 361.00 | | 6 676 361.00 | 6 676 361.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 760 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 005 869.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 513 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 506 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 527 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 407.00 | |
GE Autres charges | | | -23 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 769 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 991 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 991 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 144.00 | 9 539.00 | | 22 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 144.00 | 9 539.00 | | 22 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -35.00 | -110.00 | | -35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 130.00 | 12 811.00 | | 28 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 094.00 | 12 702.00 | | 28 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 950.00 | -3 162.00 | | -5 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 259 066.00 | 129 256.00 | | 259 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 782 808.00 | 4 223 508.00 | | 6 782 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 056 679.00 | 3 773 010.00 | | 6 056 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 726 128.00 | 450 497.00 | | 726 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 977 878.00 | | 152 868.00 | 977 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 427.00 | 1 022 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 427.00 | 1 005 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 960 822.00 | | 152 868.00 | 960 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 431.00 | | | 11 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 863.00 | 183 407.00 | 30 297.00 | 530 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 137.00 | 183 407.00 | 30 297.00 | 526 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 233.00 | 279 233.00 | | 279 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 829.00 | 117 829.00 | | 117 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 436.00 | 82 436.00 | | 82 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 013 318.00 | 1 013 318.00 | | 1 013 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 431.00 | | 11 431.00 | 11 431.00 |
UX Autres créances clients | 874 620.00 | 874 620.00 | | 874 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
VB T. V. A. | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VC Groupe et associés | 2 440 041.00 | 2 440 041.00 | | 2 440 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 899.00 | 9 899.00 | | 9 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 852.00 | | | 45 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 552.00 | 46 552.00 | | 46 552.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 591.00 | 18 591.00 | | 18 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 913.00 | 69 918.00 | | 69 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 470 192.00 | 3 458 761.00 | 11 431.00 | 3 470 192.00 |
VW T.V.A. | 126 256.00 | 126 256.00 | | 126 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 659 071.00 | 1 659 071.00 | | 1 659 071.00 |