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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 849.00 | 108 059.00 | 13 789.00 | 121 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 477.00 | 248 326.00 | 46 151.00 | 294 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 737.00 | | 3 737.00 | 3 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 428.00 | 360 751.00 | 63 677.00 | 424 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 88 776.00 | 6 894.00 | 81 881.00 | 88 776.00 |
BZ Autres créances | 12 787.00 | | 12 787.00 | 12 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 264 296.00 | | 264 296.00 | 264 296.00 |
CF Disponibilités | 277 339.00 | | 277 339.00 | 277 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 727.00 | 6 894.00 | 640 833.00 | 647 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 155.00 | 367 645.00 | 704 510.00 | 1 072 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 590 726.00 | 615 141.00 | | 590 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 173.00 | 585.00 | | -48 173.00 |
DL TOTAL (I) | 575 553.00 | 648 726.00 | | 575 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 803.00 | 207 911.00 | | 18 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 844.00 | 45 639.00 | | 30 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 884.00 | 86 662.00 | | 41 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 426.00 | 120 925.00 | | 37 426.00 |
EA Autres dettes | | 249.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 950.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 128 957.00 | 466 335.00 | | 128 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 510.00 | 1 115 061.00 | | 704 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 056.00 | 35 189.00 | 55 494.00 | 381 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 415.00 | | 3 050.00 | 7 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 641.00 | 35 189.00 | 52 444.00 | 373 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 970.00 | 924.00 | | 5 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 970.00 | 924.00 | | 5 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 844.00 | 30 844.00 | | 30 844.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 884.00 | 41 884.00 | | 41 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 426.00 | 37 426.00 | | 37 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 737.00 | | 3 737.00 | 3 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 803.00 | 13 985.00 | 4 817.00 | 18 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 092.00 | 103 092.00 | | 103 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 829.00 | 103 092.00 | 3 737.00 | 106 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 957.00 | 124 139.00 | 4 817.00 | 128 957.00 |