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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 341.00 | 20 357.00 | 5 985.00 | 26 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 771.00 | 49 791.00 | 13 979.00 | 63 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 812.00 | 70 148.00 | 33 664.00 | 103 812.00 |
BN En cours de production de biens | 22 600.00 | | 22 600.00 | 22 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 929.00 | 56 564.00 | 163 365.00 | 219 929.00 |
BZ Autres créances | 20 141.00 | | 20 141.00 | 20 141.00 |
CF Disponibilités | 66 228.00 | | 66 228.00 | 66 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 281.00 | 56 564.00 | 274 717.00 | 331 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 093.00 | 126 712.00 | 308 381.00 | 435 093.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
DH Report à nouveau | 176 978.00 | 134 044.00 | | 176 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 530.00 | 42 934.00 | | 8 530.00 |
DL TOTAL (I) | 187 598.00 | 179 068.00 | | 187 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 412.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 242.00 | 11 445.00 | | 9 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 864.00 | 11 394.00 | | 28 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 453.00 | 57 402.00 | | 81 453.00 |
EA Autres dettes | 1 224.00 | 5 671.00 | | 1 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 783.00 | 87 324.00 | | 120 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 381.00 | 266 392.00 | | 308 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 783.00 | 87 324.00 | | 120 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 400 286.00 | | 400 286.00 | 400 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 286.00 | | 400 286.00 | 400 286.00 |
FM Production stockée | | | 22 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 682.00 | |
GE Autres charges | | | 13 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 700.00 | 1 400.00 | | 700.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 988.00 | 34 326.00 | | 33 988.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 224.00 | 1 389.00 | | 9 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 922.00 | 9 582.00 | | 1 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 844.00 | 411 952.00 | | 430 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 314.00 | 369 017.00 | | 422 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 530.00 | 42 934.00 | | 8 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 958.00 | | 3 853.00 | 99 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 341.00 | | | 26 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 917.00 | | 3 853.00 | 59 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 466.00 | 9 682.00 | | 60 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 639.00 | 1 717.00 | | 18 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 827.00 | 7 964.00 | | 41 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 564.00 | | | 56 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 564.00 | | | 56 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 564.00 | | | 56 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 864.00 | 28 864.00 | | 28 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 168.00 | 25 168.00 | | 25 168.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
UX Autres créances clients | 219 929.00 | 219 929.00 | | 219 929.00 |
VB T. V. A. | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
VI Groupe et associés | 9 242.00 | 9 242.00 | | 9 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 419.00 | 15 419.00 | | 15 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 153.00 | 256 153.00 | | 256 153.00 |
VW T.V.A. | 50 632.00 | 50 632.00 | | 50 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 783.00 | 120 783.00 | | 120 783.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 551.00 | 7 445.00 | | 15 551.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 352.00 | 7 964.00 | | 6 352.00 |
ST Autres comptes | 105 128.00 | 97 058.00 | | 105 128.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 784.00 | 17 064.00 | | 16 784.00 |
YT Sous‐traitance | 50 841.00 | 23 198.00 | | 50 841.00 |
YW Taxe professionnelle | 311.00 | 328.00 | | 311.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 862.00 | 7 773.00 | | 15 862.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 742.00 | | | 66 742.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 383.00 | | | 13 383.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 105.00 | 145 284.00 | | 179 105.00 |