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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 194 246.00 | 10 413.00 | 183 833.00 | 194 246.00 |
040 Immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 194 836.00 | 10 413.00 | 184 423.00 | 194 836.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 183 353.00 | | 183 353.00 | 183 353.00 |
072 Créances – Autres | 25 888.00 | | 25 888.00 | 25 888.00 |
084 Disponibilités | 12 199.00 | | 12 199.00 | 12 199.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 221 439.00 | | 221 439.00 | 221 439.00 |
110 Total général Actif | 416 275.00 | 10 413.00 | 405 863.00 | 416 275.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 378.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 83 727.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 157 206.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 151 087.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 746.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -19 550.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 825.00 | |
176 Total des dettes | | | 248 657.00 | |
180 Total général Passif | | | 405 863.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 266 015.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 75 450.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 121 754.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 086 943.00 | 460 387.00 | | 1 086 943.00 |
222 Production stockée | -67 237.00 | 67 237.00 | | -67 237.00 |
230 Autres produits | 130.00 | 56.00 | | 130.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 019 836.00 | 527 680.00 | | 1 019 836.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 181 841.00 | 54 994.00 | | 181 841.00 |
242 Autres charges externes. | 435 027.00 | 233 611.00 | | 435 027.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 450.00 | | | 450.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 559.00 | 5 129.00 | | 11 559.00 |
250 Rémunérations du personnel | 156 264.00 | 104 402.00 | | 156 264.00 |
252 Charges sociales | 76 146.00 | 50 599.00 | | 76 146.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 295.00 | 5 785.00 | | 24 295.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 250.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 885 134.00 | 454 771.00 | | 885 134.00 |
270 Résultat d’exploitation | 134 702.00 | 72 909.00 | | 134 702.00 |
290 Produits exceptionnels | 75 450.00 | 16 500.00 | | 75 450.00 |
294 Charges financières | 775.00 | 421.00 | | 775.00 |
300 Charges exceptionnelles | 98 543.00 | 16 958.00 | | 98 543.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 27 107.00 | 15 519.00 | | 27 107.00 |
310 Bénéfice ou perte | 83 727.00 | 56 511.00 | | 83 727.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 254 228.00 | | | 254 228.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 307.00 | | | 9 307.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 590.00 | | | 590.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 689.00 | | | 40 689.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 266 015.00 | | | 266 015.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 111 868.00 | | | 111 868.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 92 671.00 | | | 92 671.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 75 450.00 | | | 75 450.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -17 221.00 | | | -17 221.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 983.00 | | | 23 983.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 74 200.00 | | | 74 200.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |