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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 798.00 | 40 332.00 | 1 466.00 | 41 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 769.00 | 8 769.00 | | 8 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 972.00 | 49 976.00 | 2 997.00 | 52 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 536.00 | | 95 536.00 | 95 536.00 |
BZ Autres créances | 14 845.00 | | 14 845.00 | 14 845.00 |
CF Disponibilités | 149 333.00 | | 149 333.00 | 149 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 974.00 | | 2 974.00 | 2 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 487.00 | | 263 487.00 | 263 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 459.00 | 49 976.00 | 266 483.00 | 316 459.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 92 866.00 | 56 441.00 | | 92 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 388.00 | 36 425.00 | | 25 388.00 |
DL TOTAL (I) | 140 254.00 | 114 866.00 | | 140 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83.00 | 81.00 | | 83.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 593.00 | 26 155.00 | | 26 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 321.00 | 28 247.00 | | 55 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 789.00 | 43 877.00 | | 40 789.00 |
EA Autres dettes | 3 443.00 | 4 579.00 | | 3 443.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 545.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 126 229.00 | 108 485.00 | | 126 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 483.00 | 223 350.00 | | 266 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 482 352.00 | | 482 352.00 | 482 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 352.00 | | 482 352.00 | 482 352.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 441.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 007.00 | |
GE Autres charges | | | 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 712.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | 93.00 | | 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | 228.00 | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195.00 | -228.00 | | -195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 670.00 | 5 665.00 | | 3 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 770.00 | 516 386.00 | | 489 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 382.00 | 479 961.00 | | 464 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 388.00 | 36 425.00 | | 25 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 957.00 | | 15.00 | 52 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 567.00 | | | 50 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 969.00 | 1 007.00 | | 48 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 875.00 | | | 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 094.00 | 1 007.00 | | 48 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 321.00 | 55 321.00 | | 55 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 268.00 | 23 268.00 | | 23 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
UX Autres créances clients | 95 536.00 | | | 95 536.00 |
VB T. V. A. | 8 063.00 | | | 8 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VI Groupe et associés | 26 593.00 | 26 593.00 | | 26 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 782.00 | | | 6 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
VW T.V.A. | 17 522.00 | 17 522.00 | | 17 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 229.00 | 126 229.00 | | 126 229.00 |