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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 601.00 | 6 153.00 | 448.00 | 6 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 077.00 | 11 223.00 | 854.00 | 12 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 678.00 | 17 376.00 | 25 302.00 | 42 678.00 |
BT Marchandises | 52 538.00 | | 52 538.00 | 52 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 769.00 | | 22 769.00 | 22 769.00 |
BZ Autres créances | 5 091.00 | | 5 091.00 | 5 091.00 |
CF Disponibilités | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 354.00 | | 82 354.00 | 82 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 031.00 | 17 376.00 | 107 655.00 | 125 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 2 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | | -28 238.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303.00 | 7 754.00 | | 303.00 |
DL TOTAL (I) | 12 303.00 | -18 483.00 | | 12 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 024.00 | 101 963.00 | | 62 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 034.00 | 18 594.00 | | 21 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 160.00 | 15 306.00 | | 12 160.00 |
EA Autres dettes | 110.00 | 360.00 | | 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 353.00 | 139 095.00 | | 95 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 655.00 | 120 612.00 | | 107 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 353.00 | 139 095.00 | | 95 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 361.00 | | 820.00 | 43 361.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 502.00 | 42 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 502.00 | 18 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 361.00 | | 820.00 | 19 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 638.00 | 1 230.00 | 1 492.00 | 17 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 638.00 | 1 230.00 | 1 492.00 | 17 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 034.00 | 21 034.00 | | 21 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UX Autres créances clients | 22 769.00 | | | 22 769.00 |
VB T. V. A. | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VI Groupe et associés | 62 024.00 | 62 024.00 | | 62 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
VP Divers | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 307.00 | | | 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 167.00 | 28 167.00 | | 28 167.00 |
VW T.V.A. | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 353.00 | 95 353.00 | | 95 353.00 |