| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 199.00 | 5 554.00 | 6 645.00 | 12 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 474.00 | 5 554.00 | 160 920.00 | 166 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 338.00 | | 147 338.00 | 147 338.00 |
BZ Autres créances | 4 203.00 | | 4 203.00 | 4 203.00 |
CF Disponibilités | 109 119.00 | | 109 119.00 | 109 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 260 660.00 | | 260 660.00 | 260 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 134.00 | 5 554.00 | 421 580.00 | 427 134.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 143 400.00 | 143 400.00 | | 143 400.00 |
DH Report à nouveau | 103 469.00 | 69 869.00 | | 103 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 522.00 | 33 600.00 | | 34 522.00 |
DL TOTAL (I) | 287 991.00 | 253 469.00 | | 287 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 531.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 605.00 | 31 413.00 | | 35 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 291.00 | 12 237.00 | | 4 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 220.00 | 60 013.00 | | 62 220.00 |
EA Autres dettes | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 084.00 | 31 034.00 | | 28 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 590.00 | 140 227.00 | | 133 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 580.00 | 393 696.00 | | 421 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 590.00 | 140 227.00 | | 133 590.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 568.00 | | 198 568.00 | 198 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 568.00 | | 198 568.00 | 198 568.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 985.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 391.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175.00 | | | 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175.00 | | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175.00 | | | -175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 694.00 | 5 644.00 | | 5 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 670.00 | 222 326.00 | | 209 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 148.00 | 188 725.00 | | 175 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 522.00 | 33 600.00 | | 34 522.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 861.00 | | 682.00 | 166 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 070.00 | 166 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 070.00 | 12 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 586.00 | | 682.00 | 12 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 464.00 | 1 985.00 | 895.00 | 4 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 464.00 | 1 985.00 | 895.00 | 4 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 534.00 | 21 534.00 | | 21 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 084.00 | 28 084.00 | | 28 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
UX Autres créances clients | 147 338.00 | | | 147 338.00 |
VB T. V. A. | 601.00 | | | 601.00 |
VI Groupe et associés | 35 605.00 | 35 605.00 | | 35 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 816.00 | 155 816.00 | | 155 816.00 |
VW T.V.A. | 33 827.00 | 33 827.00 | | 33 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 590.00 | 133 590.00 | | 133 590.00 |