| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 903.00 | 21 903.00 | | 21 903.00 |
AH Fonds commercial | 2 432 377.00 | | 2 432 377.00 | 2 432 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 900.00 | 100 298.00 | 32 602.00 | 132 900.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 36 670.00 | | 36 670.00 | 36 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 634 252.00 | 132 601.00 | 2 501 652.00 | 2 634 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 809.00 | 32 934.00 | 398 875.00 | 431 809.00 |
BZ Autres créances | 186 397.00 | 22 280.00 | 164 117.00 | 186 397.00 |
CF Disponibilités | 254 525.00 | | 254 525.00 | 254 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 199.00 | | 12 199.00 | 12 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 930.00 | 55 214.00 | 829 716.00 | 884 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 519 182.00 | 187 815.00 | 3 331 368.00 | 3 519 182.00 |
CU Autres participations | 10 403.00 | 10 400.00 | 3.00 | 10 403.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 636 950.00 | 1 636 950.00 | | 1 636 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 995.00 | 132 053.00 | | 133 995.00 |
DH Report à nouveau | -134.00 | 15 354.00 | | -134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 071.00 | 38 836.00 | | -53 071.00 |
DL TOTAL (I) | 1 717 740.00 | 1 823 193.00 | | 1 717 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 328.00 | 1 103.00 | | 257 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 803 847.00 | 736 465.00 | | 803 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 286.00 | 156 158.00 | | 222 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 100.00 | 406 608.00 | | 321 100.00 |
EA Autres dettes | 9 067.00 | 4 608.00 | | 9 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 613 628.00 | 1 304 942.00 | | 1 613 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 331 368.00 | 3 128 135.00 | | 3 331 368.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 208 151.00 | 90 910.00 | 2 299 060.00 | 2 208 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 208 151.00 | 90 910.00 | 2 299 060.00 | 2 208 151.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 327 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 226 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 554 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 330.00 | |
GE Autres charges | | | 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 400 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 622.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 135.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 669.00 | | | 669.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 437.00 | | | 30 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 106.00 | | | 31 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | 1 489.00 | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | 1 489.00 | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 064.00 | -1 489.00 | | 31 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 837.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 358 213.00 | 2 740 228.00 | | 2 358 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 411 284.00 | 2 701 392.00 | | 2 411 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 071.00 | 38 836.00 | | -53 071.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 621 715.00 | | 14 484.00 | 2 621 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 946.00 | 2 634 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 454 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 946.00 | 132 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 454 280.00 | | | 2 454 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 362.00 | | 14 484.00 | 120 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 073.00 | | | 47 073.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 977.00 | 9 223.00 | | 112 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 903.00 | | | 21 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 075.00 | 9 223.00 | | 91 075.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 884.00 | 26 330.00 | | 28 884.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 22 280.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 884.00 | 59 010.00 | | 28 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 884.00 | 59 010.00 | | 28 884.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 286.00 | 222 286.00 | | 222 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 406.00 | 87 406.00 | | 87 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 386.00 | 112 386.00 | | 112 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 067.00 | 9 067.00 | | 9 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 670.00 | | 36 670.00 | 36 670.00 |
UX Autres créances clients | 393 072.00 | 393 072.00 | | 393 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 737.00 | | 38 737.00 | 38 737.00 |
VB T. V. A. | 26 137.00 | 26 137.00 | | 26 137.00 |
VC Groupe et associés | 144 915.00 | 144 915.00 | | 144 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 328.00 | 257 328.00 | | 257 328.00 |
VI Groupe et associés | 803 847.00 | 803 847.00 | | 803 847.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 379.00 | 34 379.00 | | 34 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 365.00 | 8 365.00 | | 8 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 199.00 | 12 199.00 | | 12 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 075.00 | 591 668.00 | 75 407.00 | 667 075.00 |
VW T.V.A. | 86 928.00 | 86 928.00 | | 86 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 613 628.00 | 1 613 628.00 | | 1 613 628.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |