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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 291 578.00 | 2 078.00 | 1 289 500.00 | 1 291 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 400.00 | | 41 400.00 | 41 400.00 |
BZ Autres créances | 9 482.00 | | 9 482.00 | 9 482.00 |
CF Disponibilités | 75 467.00 | | 75 467.00 | 75 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 286.00 | | 128 286.00 | 128 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 863.00 | 2 078.00 | 1 417 786.00 | 1 419 863.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
CU Autres participations | 1 272 500.00 | | 1 272 500.00 | 1 272 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 394 400.00 | 394 400.00 | | 394 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 786.00 | 9 096.00 | | 14 786.00 |
DG Autres réserves | 159 159.00 | 90 506.00 | | 159 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 098.00 | 113 783.00 | | 81 098.00 |
DL TOTAL (I) | 649 443.00 | 607 785.00 | | 649 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 698 593.00 | 866 039.00 | | 698 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 449.00 | 11 081.00 | | 14 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 108.00 | 1 777.00 | | 4 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 192.00 | 20 444.00 | | 51 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 342.00 | 899 340.00 | | 768 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 786.00 | 1 507 126.00 | | 1 417 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 069.00 | 205 428.00 | | 235 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | 20.00 | | 60.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 449.00 | | | 14 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 500.00 | | 136 500.00 | 136 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 500.00 | | 136 500.00 | 136 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 646.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 294.00 | 246 870.00 | | 237 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 196.00 | 133 087.00 | | 156 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 098.00 | 113 783.00 | | 81 098.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 291 578.00 | | | 1 291 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 289 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 291 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 078.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 289 500.00 | | | 1 289 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 993.00 | 85.00 | | 1 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 993.00 | 85.00 | | 1 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 924.00 | 41 924.00 | | 41 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
UX Autres créances clients | 41 400.00 | 41 400.00 | | 41 400.00 |
VB T. V. A. | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 698 533.00 | 165 260.00 | 533 273.00 | 698 533.00 |
VI Groupe et associés | 14 449.00 | 14 449.00 | | 14 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 160.00 | | | 159 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 746.00 | 8 746.00 | | 8 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 819.00 | 69 819.00 | | 69 819.00 |
VW T.V.A. | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 342.00 | 235 069.00 | 533 273.00 | 768 342.00 |