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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 283.00 | 8 283.00 | | 8 283.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 118.00 | 18 772.00 | 346.00 | 19 118.00 |
040 Immobilisations financières | 5 513.00 | | 5 513.00 | 5 513.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 914.00 | 27 055.00 | 5 859.00 | 32 914.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 137.00 | | 9 137.00 | 9 137.00 |
072 Créances – Autres | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
084 Disponibilités | 65 851.00 | | 65 851.00 | 65 851.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 402.00 | | 80 402.00 | 80 402.00 |
110 Total général Actif | 113 316.00 | 27 055.00 | 86 261.00 | 113 316.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 064.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 822.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 115.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 146.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 325.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 440.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 261.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 464.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 172.00 | | | 134 172.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 177.00 | | | 134 177.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 455.00 | | | 58 455.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -231.00 | | | -231.00 |
242 Autres charges externes. | 20 238.00 | | | 20 238.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 739.00 | | | 739.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
252 Charges sociales | 12 308.00 | | | 12 308.00 |
254 Dotations aux amortissements | 425.00 | | | 425.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 575.00 | | | 134 575.00 |
270 Résultat d’exploitation | -398.00 | | | -398.00 |
280 Produits financiers | 466.00 | | | 466.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10.00 | | | 10.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58.00 | | | 58.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 464.00 | | | 464.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 54.00 | | | 54.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 504.00 | | | 32 504.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 464.00 | | | 464.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 54.00 | | | 54.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 542.00 | | | 14 542.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 653.00 | | | 14 653.00 |