| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
AP Constructions | 9 741.00 | 9 741.00 | | 9 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 952.00 | 21 857.00 | 2 094.00 | 23 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 624.00 | 4 200.00 | 1 423.00 | 5 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 443.00 | 39 324.00 | 5 118.00 | 44 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 146 738.00 | 498.00 | 146 239.00 | 146 738.00 |
BZ Autres créances | 49 487.00 | | 49 487.00 | 49 487.00 |
CF Disponibilités | 56 685.00 | | 56 685.00 | 56 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 412.00 | 498.00 | 254 913.00 | 255 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 855.00 | 39 823.00 | 260 032.00 | 299 855.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 64 482.00 | 64 482.00 | | 64 482.00 |
DH Report à nouveau | -57 580.00 | -61 349.00 | | -57 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 446.00 | 3 768.00 | | 16 446.00 |
DL TOTAL (I) | 45 348.00 | 28 901.00 | | 45 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 586.00 | 520.00 | | 3 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 000.00 | 3 449.00 | | 51 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 080.00 | 171 474.00 | | 117 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 527.00 | 70 311.00 | | 41 527.00 |
EA Autres dettes | 1 489.00 | 23 261.00 | | 1 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 684.00 | 269 016.00 | | 214 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 032.00 | 297 918.00 | | 260 032.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 761.00 | | 228 761.00 | 228 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 761.00 | | 228 761.00 | 228 761.00 |
FM Production stockée | | | -47 820.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 206.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 000.00 | 16 766.00 | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | 16 766.00 | | 60 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 347.00 | 35.00 | | 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 347.00 | 35.00 | | 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 652.00 | 16 731.00 | | 59 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 477.00 | 651 971.00 | | 244 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 030.00 | 648 203.00 | | 228 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 446.00 | 3 768.00 | | 16 446.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 496.00 | | | 46 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 052.00 | 44 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 052.00 | 39 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 371.00 | | | 41 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 508.00 | 1 869.00 | 2 052.00 | 39 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 524.00 | 1.00 | | 3 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 985.00 | 1 867.00 | 2 052.00 | 35 985.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 499.00 | | | 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 499.00 | | | 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 499.00 | | | 499.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 080.00 | 117 080.00 | | 117 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 434.00 | 12 434.00 | | 12 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 146 738.00 | 146 738.00 | | 146 738.00 |
VB T. V. A. | 28 571.00 | 28 571.00 | | 28 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
VI Groupe et associés | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 917.00 | 20 917.00 | | 20 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 159.00 | 196 559.00 | 1 600.00 | 198 159.00 |
VW T.V.A. | 24 369.00 | 24 369.00 | | 24 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 684.00 | 214 684.00 | | 214 684.00 |