| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 529.00 | 7 529.00 | | 7 529.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 270 282.00 | 270 282.00 | | 270 282.00 |
AP Constructions | 797 531.00 | 634 216.00 | 163 315.00 | 797 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 235.00 | 151 598.00 | 42 637.00 | 194 235.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44 382.00 | | 44 382.00 | 44 382.00 |
BF Prêts | 11 060.00 | | 11 060.00 | 11 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 800 721.00 | 1 620 555.00 | 16 180 166.00 | 17 800 721.00 |
BZ Autres créances | 1 812 688.00 | 48 493.00 | 1 764 195.00 | 1 812 688.00 |
CF Disponibilités | 356 412.00 | | 356 412.00 | 356 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 410.00 | | 9 410.00 | 9 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 178 510.00 | 48 493.00 | 2 130 017.00 | 2 178 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 979 231.00 | 1 669 048.00 | 18 310 183.00 | 19 979 231.00 |
CU Autres participations | 16 325 702.00 | 556 930.00 | 15 768 772.00 | 16 325 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 770.00 | | | 31 770.00 |
DG Autres réserves | 8 819 871.00 | | | 8 819 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 457 746.00 | | | 1 457 746.00 |
DK Provisions réglementées | 47 550.00 | | | 47 550.00 |
DL TOTAL (I) | 11 356 937.00 | | | 11 356 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 353 396.00 | | | 1 353 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 539 622.00 | | | 5 539 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 562.00 | | | 39 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 425.00 | | | 18 425.00 |
EA Autres dettes | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 953 246.00 | | | 6 953 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 310 183.00 | | | 18 310 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 203 246.00 | | | 6 203 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 338.00 | |
GE Autres charges | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 950.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 500 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 521 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 449 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 457 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 112.00 | | | 112.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 451.00 | | | 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 698 221.00 | | | 1 698 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 475.00 | | | 240 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 457 746.00 | | | 1 457 746.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 821 521.00 | | 95 101.00 | 17 821 521.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 528.00 | | | 7 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -13 230 470.00 | | 16 531 144.00 | -13 230 470.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 901.00 | 17 800 721.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 230 470.00 | 37 044.00 | 270 282.00 | 13 230 470.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 856.00 | 991 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 537 797.00 | | | 13 537 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 070 622.00 | | | 1 070 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 205 573.00 | | 95 100.00 | 3 205 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 134 188.00 | 45 338.00 | 115 901.00 | 1 134 188.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 528.00 | | | 7 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 307 326.00 | | 37 044.00 | 307 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 819 333.00 | 45 337.00 | 78 856.00 | 819 333.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 550.00 | | | 47 550.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 48 493.00 | | | 48 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 605 423.00 | | | 605 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 652 973.00 | | | 652 973.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 539 531.00 | 5 539 531.00 | | 5 539 531.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 562.00 | 39 562.00 | | 39 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
UP Prêts | 11 060.00 | | | 11 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VB T. V. A. | 31 543.00 | | | 31 543.00 |
VC Groupe et associés | 1 747 671.00 | | | 1 747 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 350 000.00 | 600 000.00 | 750 000.00 | 1 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VP Divers | 27 285.00 | | | 27 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 425.00 | 18 425.00 | | 18 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 189.00 | | | 6 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 410.00 | | | 9 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 983 158.00 | 1 822 098.00 | 161 060.00 | 1 983 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 953 246.00 | 6 203 246.00 | 750 000.00 | 6 953 246.00 |