| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 87 327.00 | 17 651.00 | 69 676.00 | 87 327.00 |
040 Immobilisations financières | 8 792.00 | | 8 792.00 | 8 792.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 119.00 | 17 651.00 | 78 468.00 | 96 119.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 220.00 | | 7 220.00 | 7 220.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 537.00 | | 13 537.00 | 13 537.00 |
072 Créances – Autres | 365 727.00 | | 365 727.00 | 365 727.00 |
084 Disponibilités | 32 454.00 | | 32 454.00 | 32 454.00 |
088 Caisse | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 419 299.00 | | 419 299.00 | 419 299.00 |
110 Total général Actif | 515 418.00 | 17 651.00 | 497 767.00 | 515 418.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 530.00 | |
134 Report à nouveau | | | -33 864.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 250.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -17 484.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 343 791.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 940.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 82 848.00 | |
172 Autres dettes | | | 80 672.00 | |
176 Total des dettes | | | 515 251.00 | |
180 Total général Passif | | | 497 767.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 5 857.00 | | | 5 857.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 25 689.00 | | | 25 689.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 190 056.00 | | | 190 056.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 689.00 | | | 25 689.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 119 626.00 | | | 119 626.00 |