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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 835.00 | 26 939.00 | 895.00 | 27 835.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 355.00 | 26 939.00 | 38 415.00 | 65 355.00 |
060 Stock marchandises | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
072 Créances – Autres | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 45 453.00 | | 45 453.00 | 45 453.00 |
092 Charges constatées d’avance | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 399.00 | | 60 399.00 | 60 399.00 |
110 Total général Actif | 125 754.00 | 26 939.00 | 98 815.00 | 125 754.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 666.00 | |
134 Report à nouveau | | | 71 109.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 758.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 033.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 419.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 471.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 362.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 782.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 815.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 251 588.00 | 257 471.00 | | 251 588.00 |
230 Autres produits | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 673.00 | 257 472.00 | | 252 673.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 174 158.00 | 181 712.00 | | 174 158.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -87.00 | -36.00 | | -87.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 061.00 | 1 190.00 | | 1 061.00 |
242 Autres charges externes. | 36 932.00 | 31 115.00 | | 36 932.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 681.00 | | | -3 681.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 537.00 | 2 545.00 | | 3 537.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 800.00 | 21 800.00 | | 21 800.00 |
252 Charges sociales | 9 346.00 | 8 167.00 | | 9 346.00 |
254 Dotations aux amortissements | 368.00 | 396.00 | | 368.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 247 121.00 | 246 889.00 | | 247 121.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 552.00 | 10 583.00 | | 5 552.00 |
280 Produits financiers | 46.00 | 33.00 | | 46.00 |
294 Charges financières | | 71.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 840.00 | 1 582.00 | | 840.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 758.00 | 8 963.00 | | 4 758.00 |