| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 694.00 | 3 798.00 | 896.00 | 4 694.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 970.00 | 6 263.00 | 172 707.00 | 178 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 191.00 | | 38 191.00 | 38 191.00 |
BZ Autres créances | 568 725.00 | | 568 725.00 | 568 725.00 |
CF Disponibilités | 12 520.00 | | 12 520.00 | 12 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 436.00 | | 619 436.00 | 619 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 406.00 | 6 263.00 | 792 143.00 | 798 406.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 171 441.00 | | 171 441.00 | 171 441.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 69 716.00 | 275 721.00 | | 69 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 278.00 | -206 005.00 | | 115 278.00 |
DL TOTAL (I) | 185 543.00 | 70 266.00 | | 185 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 90 246.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 559 500.00 | 525 337.00 | | 559 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 894.00 | 37 446.00 | | 30 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 206.00 | 29 862.00 | | 11 206.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 11 876.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 600.00 | 694 767.00 | | 606 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 143.00 | 765 032.00 | | 792 143.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 559 500.00 | | | 559 500.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 970.00 | | | 178 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 811.00 | | | 171 811.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 145.00 | 1 117.00 | | 5 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 209.00 | 256.00 | | 2 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 936.00 | 862.00 | | 2 936.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 894.00 | 30 894.00 | | 30 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
UX Autres créances clients | 38 191.00 | 38 191.00 | | 38 191.00 |
VB T. V. A. | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
VC Groupe et associés | 554 436.00 | 554 436.00 | | 554 436.00 |
VI Groupe et associés | 559 500.00 | 559 500.00 | | 559 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 453.00 | 9 453.00 | | 9 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 256.00 | 606 916.00 | 340.00 | 607 256.00 |
VW T.V.A. | 10 630.00 | 10 630.00 | | 10 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 600.00 | 606 600.00 | | 606 600.00 |