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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 930.00 | 51 430.00 | 2 500.00 | 53 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 810.00 | 85 734.00 | 16 075.00 | 101 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 841 416.00 | 745 671.00 | 95 745.00 | 841 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 207.00 | | 18 207.00 | 18 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 364.00 | 882 836.00 | 132 528.00 | 1 015 364.00 |
BT Marchandises | 11 970.00 | | 11 970.00 | 11 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 752.00 | | 6 752.00 | 6 752.00 |
BZ Autres créances | 95 840.00 | | 95 840.00 | 95 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 679.00 | | 400 679.00 | 400 679.00 |
CF Disponibilités | 137 113.00 | | 137 113.00 | 137 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 659.00 | | 653 659.00 | 653 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 023.00 | 882 836.00 | 786 187.00 | 1 669 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
DG Autres réserves | 616.00 | | | 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 672.00 | | | 213 672.00 |
DL TOTAL (I) | 326 131.00 | | | 326 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 498.00 | | | 272 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 557.00 | | | 65 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 028.00 | | | 58 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 971.00 | | | 63 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 055.00 | | | 460 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 187.00 | | | 786 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 114.00 | | | 270 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 276.00 | | | 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 274 906.00 | | 1 274 906.00 | 1 274 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 274 906.00 | | 1 274 906.00 | 1 274 906.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 329 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 320 471.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 821.00 | |
GE Autres charges | | | 3 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 046 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 316.00 | | | 16 316.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 791.00 | | | 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 791.00 | | | 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -816.00 | | | -816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 557.00 | | | 65 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 331 406.00 | | | 1 331 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 117 734.00 | | | 1 117 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 672.00 | | | 213 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 048.00 | | 6 937.00 | 1 010 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 620.00 | 1 015 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 620.00 | 943 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 930.00 | | | 53 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 938 701.00 | | 6 146.00 | 938 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 416.00 | | 791.00 | 17 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 843 635.00 | 40 822.00 | 1 620.00 | 843 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 430.00 | | | 51 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 792 205.00 | 40 822.00 | 1 620.00 | 792 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 029.00 | 58 029.00 | | 58 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 557.00 | 65 557.00 | | 65 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 207.00 | | | 18 207.00 |
UX Autres créances clients | 6 753.00 | 6 753.00 | | 6 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 222.00 | 82 281.00 | 189 941.00 | 272 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 164.00 | | | 80 164.00 |
VP Divers | 95 841.00 | 95 841.00 | | 95 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 971.00 | 63 971.00 | | 63 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 103.00 | 103 896.00 | 18 207.00 | 122 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 056.00 | 270 114.00 | 189 941.00 | 460 056.00 |