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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 738.00 | 14 279.00 | 53 459.00 | 67 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 917.00 | 99 463.00 | 46 453.00 | 145 917.00 |
BD Autres titres immobilisés | 66 251.00 | | 66 251.00 | 66 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 959.00 | 113 742.00 | 301 217.00 | 414 959.00 |
BT Marchandises | 103 201.00 | | 103 201.00 | 103 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
BZ Autres créances | 45 217.00 | | 45 217.00 | 45 217.00 |
CF Disponibilités | 111 028.00 | | 111 028.00 | 111 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 089.00 | | 6 089.00 | 6 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 755.00 | | 266 755.00 | 266 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 715.00 | 113 742.00 | 567 972.00 | 681 715.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54.00 | | | 54.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 177 827.00 | 177 827.00 | | 177 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 072.00 | 318 830.00 | | 199 072.00 |
DL TOTAL (I) | 382 399.00 | 502 157.00 | | 382 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 463.00 | 123 313.00 | | 63 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 778.00 | 150 033.00 | | 103 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 332.00 | 19 959.00 | | 18 332.00 |
EA Autres dettes | | 26.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 185 574.00 | 293 331.00 | | 185 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 972.00 | 795 488.00 | | 567 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 574.00 | 293 331.00 | | 185 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 050.00 | | 83 580.00 | 351 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 432.00 | 66 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 670.00 | 414 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 239.00 | 213 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 313.00 | | 83 580.00 | 149 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 736.00 | | | 66 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 529.00 | 14 170.00 | 18 957.00 | 118 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 529.00 | 14 170.00 | 18 957.00 | 118 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 778.00 | 103 778.00 | | 103 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 822.00 | 8 822.00 | | 8 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UX Autres créances clients | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VB T. V. A. | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VC Groupe et associés | 16 140.00 | 16 140.00 | | 16 140.00 |
VI Groupe et associés | 63 463.00 | 63 463.00 | | 63 463.00 |
VP Divers | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 065.00 | 25 065.00 | | 25 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 581.00 | 52 581.00 | | 52 581.00 |
VW T.V.A. | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 574.00 | 185 574.00 | | 185 574.00 |