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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 650.00 | 200.00 | 850.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 463.00 | 976.00 | 487.00 | 1 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 015.00 | 29 815.00 | 26 200.00 | 56 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 553.00 | | 4 553.00 | 4 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 465.00 | 52 026.00 | 46 440.00 | 98 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 432.00 | | 90 432.00 | 90 432.00 |
BZ Autres créances | 62 834.00 | | 62 834.00 | 62 834.00 |
CF Disponibilités | 20 835.00 | | 20 835.00 | 20 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 465.00 | 52 026.00 | 221 439.00 | 273 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 41 712.00 | | | 41 712.00 |
DH Report à nouveau | -11 752.00 | | | -11 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 144.00 | | | 7 144.00 |
DL TOTAL (I) | 48 104.00 | | | 48 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 188.00 | | | 24 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 754.00 | | | 53 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 234.00 | | | 90 234.00 |
EA Autres dettes | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 336.00 | | | 173 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 439.00 | | | 221 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 229.00 | | | 159 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -1 208.00 | | -1 208.00 | -1 208.00 |
FG Production vendue services | 698 285.00 | | 698 285.00 | 698 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 697 077.00 | | 697 077.00 | 697 077.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 347.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 691.00 | |
GE Autres charges | | | 22 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 696 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 609.00 | | | 21 609.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 543.00 | | | 7 543.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 843.00 | | | 8 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 745.00 | | | 9 745.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 994.00 | | | 13 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 151.00 | | | -5 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 753.00 | | | 718 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 610.00 | | | 711 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 144.00 | | | 7 144.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 754.00 | 53 754.00 | | 53 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 718.00 | 154 165.00 | 4 553.00 | 158 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 336.00 | 159 229.00 | 14 107.00 | 173 336.00 |