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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 560.00 | 693.00 | 867.00 | 1 560.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 625.00 | 9 634.00 | 35 991.00 | 45 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 860.00 | 2 817.00 | 11 043.00 | 13 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 300.00 | 13 144.00 | 228 156.00 | 241 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
BT Marchandises | 8 873.00 | | 8 873.00 | 8 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BZ Autres créances | 16 102.00 | | 16 102.00 | 16 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
CF Disponibilités | 37 382.00 | | 37 382.00 | 37 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 319.00 | | 161 319.00 | 161 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 619.00 | 13 144.00 | 389 475.00 | 402 619.00 |
CP Parts à moins d’un an | 255.00 | | | 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 232 089.00 | 180 218.00 | | 232 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 198.00 | 51 871.00 | | -18 198.00 |
DL TOTAL (I) | 224 891.00 | 243 089.00 | | 224 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 178.00 | | | 105 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 667.00 | 77.00 | | 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 378.00 | 2 990.00 | | 21 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 360.00 | 4 290.00 | | 37 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 584.00 | 7 357.00 | | 164 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 475.00 | 250 446.00 | | 389 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 259.00 | 7 357.00 | | 77 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 491 795.00 | | 491 795.00 | 491 795.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 491 795.00 | | 491 795.00 | 491 795.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 265 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 562.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 144.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 557.00 | 268.00 | | 11 557.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 322.00 | 24 242.00 | | 19 322.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 340 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 340 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 314.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 643.00 | 248 381.00 | | 12 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 643.00 | 250 695.00 | | 12 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 643.00 | 89 305.00 | | -12 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -936.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 416.00 | 679 533.00 | | 504 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 614.00 | 627 662.00 | | 522 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 198.00 | 51 871.00 | | -18 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255.00 | | 241 045.00 | 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 560.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 485.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255.00 | | | 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 144.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 693.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 451.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 378.00 | 21 378.00 | | 21 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 617.00 | 10 617.00 | | 10 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 223.00 | 25 223.00 | | 25 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
UX Autres créances clients | 295.00 | | | 295.00 |
VB T. V. A. | 12 053.00 | | | 12 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 178.00 | 17 853.00 | 69 191.00 | 105 178.00 |
VI Groupe et associés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 822.00 | | | 14 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
VP Divers | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 385.00 | 19 385.00 | | 19 385.00 |
VW T.V.A. | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 584.00 | 77 259.00 | 69 191.00 | 164 584.00 |