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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 208.00 | 5 453.00 | 11 755.00 | 17 208.00 |
AP Constructions | 139 947.00 | 96 270.00 | 43 677.00 | 139 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 073.00 | 103 472.00 | 244 601.00 | 348 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 180.00 | 113 669.00 | 61 511.00 | 175 180.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 897.00 | | 35 897.00 | 35 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 420.00 | 318 865.00 | 397 555.00 | 716 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 251.00 | | 146 251.00 | 146 251.00 |
BT Marchandises | 192 417.00 | | 192 417.00 | 192 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 822 325.00 | 15 798.00 | 806 527.00 | 822 325.00 |
BZ Autres créances | 182 198.00 | | 182 198.00 | 182 198.00 |
CF Disponibilités | 459 933.00 | | 459 933.00 | 459 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 078.00 | | 19 078.00 | 19 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 857 202.00 | 15 798.00 | 1 841 404.00 | 1 857 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 573 623.00 | 334 663.00 | 2 238 960.00 | 2 573 623.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 897.00 | | | 35 897.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 773 783.00 | 701 206.00 | | 773 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 669.00 | 129 721.00 | | 94 669.00 |
DL TOTAL (I) | 877 252.00 | 839 726.00 | | 877 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 608.00 | 614 895.00 | | 488 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 901.00 | 20 665.00 | | 2 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 696.00 | 445 554.00 | | 582 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 957.00 | 201 677.00 | | 283 957.00 |
EA Autres dettes | 3 546.00 | 6 086.00 | | 3 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 361 707.00 | 1 288 877.00 | | 1 361 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 238 960.00 | 2 128 604.00 | | 2 238 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 067 693.00 | 1 104 282.00 | | 1 067 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 685.00 | 46.00 | | 87 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 695 924.00 | 10 441.00 | 2 706 365.00 | 2 695 924.00 |
FG Production vendue services | 679 100.00 | 4 533.00 | 683 633.00 | 679 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 375 024.00 | 14 974.00 | 3 389 998.00 | 3 375 024.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 413 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 690 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 998 003.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 932 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 702.00 | |
GE Autres charges | | | 9 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 283 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 875.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 543.00 | 18 548.00 | | 22 543.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 690.00 | 790.00 | | 8 690.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 010.00 | 13 000.00 | | 46 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 010.00 | 13 000.00 | | 46 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 555.00 | 231.00 | | 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 413.00 | | | 39 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 968.00 | 231.00 | | 39 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 042.00 | 12 769.00 | | 6 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 907.00 | 40 632.00 | | 31 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 460 914.00 | 3 074 373.00 | | 3 460 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 366 245.00 | 2 944 653.00 | | 3 366 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 669.00 | 129 721.00 | | 94 669.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 564.00 | 20 225.00 | | 17 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 415.00 | | 111 353.00 | 673 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 347.00 | 716 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 347.00 | 663 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 120.00 | | 7 088.00 | 10 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 883.00 | | 84 665.00 | 646 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 412.00 | | 19 600.00 | 16 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 097.00 | 54 702.00 | 28 934.00 | 293 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 120.00 | 333.00 | | 5 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 977.00 | 54 369.00 | 28 934.00 | 287 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 798.00 | | | 15 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 798.00 | | | 15 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 798.00 | | | 15 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582 696.00 | 582 696.00 | | 582 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 331.00 | 37 331.00 | | 37 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 314.00 | 72 314.00 | | 72 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 897.00 | 35 897.00 | | 35 897.00 |
UX Autres créances clients | 803 367.00 | 803 367.00 | | 803 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 958.00 | 18 958.00 | | 18 958.00 |
VB T. V. A. | 103 852.00 | 103 852.00 | | 103 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457 606.00 | 184 758.00 | 272 848.00 | 457 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 002.00 | 9 836.00 | 21 166.00 | 31 002.00 |
VI Groupe et associés | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 659 548.00 | | | 659 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 873 475.00 | | | 873 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 447.00 | 71 447.00 | | 71 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 078.00 | 19 078.00 | | 19 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 059 497.00 | 1 059 497.00 | | 1 059 497.00 |
VW T.V.A. | 173 218.00 | 173 218.00 | | 173 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 361 707.00 | 1 067 693.00 | 294 014.00 | 1 361 707.00 |