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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 742.00 | 1 399.00 | 19 343.00 | 20 742.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 285 501.00 | | 285 501.00 | 285 501.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BF Prêts | 17 406.00 | 3 500.00 | 13 906.00 | 17 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 166.00 | | 28 166.00 | 28 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 415.00 | 6 499.00 | 348 916.00 | 355 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 008.00 | 7 507.00 | 452 501.00 | 460 008.00 |
BZ Autres créances | 114 544.00 | | 114 544.00 | 114 544.00 |
CF Disponibilités | 722 935.00 | | 722 935.00 | 722 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 297 487.00 | 7 507.00 | 1 289 980.00 | 1 297 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 652 902.00 | 14 006.00 | 1 638 896.00 | 1 652 902.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 206 793.00 | 164 572.00 | | 206 793.00 |
DH Report à nouveau | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 287.00 | 42 221.00 | | 24 287.00 |
DL TOTAL (I) | 242 878.00 | 218 591.00 | | 242 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 016.00 | 250 000.00 | | 223 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 545.00 | 283 150.00 | | 228 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 158.00 | 622 689.00 | | 539 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 108.00 | 217 706.00 | | 213 108.00 |
EA Autres dettes | 38 225.00 | 30 939.00 | | 38 225.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 153 965.00 | | | 153 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 396 018.00 | 1 404 484.00 | | 1 396 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 638 896.00 | 1 623 075.00 | | 1 638 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 222 579.00 | 1 154 484.00 | | 1 222 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 514.00 | | 104 901.00 | 250 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 333 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 999.00 | | 3 743.00 | 16 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 915.00 | | 101 158.00 | 231 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
6T Sur comptes clients | 1 330.00 | 7 507.00 | 1 330.00 | 1 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 830.00 | 7 507.00 | 1 330.00 | 4 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 830.00 | 7 507.00 | 1 330.00 | 4 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 507.00 | 1 330.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 158.00 | 539 158.00 | | 539 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 661.00 | 76 661.00 | | 76 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 586.00 | 48 586.00 | | 48 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 225.00 | 38 225.00 | | 38 225.00 |
8L Produits constatés d’avance | 153 965.00 | 153 965.00 | | 153 965.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 285 501.00 | 285 501.00 | | 285 501.00 |
UP Prêts | 17 406.00 | 17 406.00 | | 17 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 166.00 | 28 166.00 | | 28 166.00 |
UX Autres créances clients | 451 000.00 | 451 000.00 | | 451 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 009.00 | 9 009.00 | | 9 009.00 |
VB T. V. A. | 89 563.00 | 89 563.00 | | 89 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 018.00 | 49 579.00 | 173 439.00 | 223 018.00 |
VI Groupe et associés | 228 545.00 | 228 545.00 | | 228 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 982.00 | | | 26 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 871.00 | 8 871.00 | | 8 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 985.00 | 18 985.00 | | 18 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 905 626.00 | 905 626.00 | | 905 626.00 |
VW T.V.A. | 78 989.00 | 78 989.00 | | 78 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 396 018.00 | 1 222 579.00 | 173 439.00 | 1 396 018.00 |