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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 440.00 | 16 179.00 | 260.00 | 16 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 413.00 | 16 492.00 | 920.00 | 17 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
BZ Autres créances | 789 893.00 | | 789 893.00 | 789 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 060.00 | | 700 060.00 | 700 060.00 |
CF Disponibilités | 1 019 733.00 | | 1 019 733.00 | 1 019 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 514 132.00 | | 2 514 132.00 | 2 514 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 531 544.00 | 16 492.00 | 2 515 052.00 | 2 531 544.00 |
CR Parts à plus d’un an | 200 053.00 | | | 200 053.00 |
CU Autres participations | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 209 543.00 | 3 100 000.00 | | 2 209 543.00 |
DD Réserve légale (1) | 220 954.00 | | | 220 954.00 |
DG Autres réserves | 142 021.00 | | | 142 021.00 |
DH Report à nouveau | | -294 327.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 873.00 | 362 975.00 | | -85 873.00 |
DL TOTAL (I) | 2 486 645.00 | 3 168 648.00 | | 2 486 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 5.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 541.00 | 5 373.00 | | 1 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 859.00 | 33 069.00 | | 26 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 407.00 | 38 448.00 | | 28 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 515 052.00 | 3 207 096.00 | | 2 515 052.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7.00 | | | 7.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 832.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 365.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 622 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 593.00 | 1 622 150.00 | | 1 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 59 600.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 149 660.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 209 260.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 593.00 | 412 890.00 | | 1 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 721.00 | 1 674 069.00 | | 19 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 594.00 | 1 311 094.00 | | 105 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 873.00 | 362 975.00 | | -85 873.00 |