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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 476 500.00 | | 476 500.00 | 476 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 629.00 | 42 050.00 | 48 579.00 | 90 629.00 |
040 Immobilisations financières | 5 281.00 | | 5 281.00 | 5 281.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 572 410.00 | 42 050.00 | 530 360.00 | 572 410.00 |
060 Stock marchandises | 22 400.00 | | 22 400.00 | 22 400.00 |
072 Créances – Autres | 9 703.00 | | 9 703.00 | 9 703.00 |
084 Disponibilités | 3 851.00 | | 3 851.00 | 3 851.00 |
092 Charges constatées d’avance | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 390.00 | | 36 390.00 | 36 390.00 |
110 Total général Actif | 608 800.00 | 42 050.00 | 566 749.00 | 608 800.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 305.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 484.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 289.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 291 909.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 455.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 98 369.00 | | |
172 Autres dettes | | | 151 097.00 | |
176 Total des dettes | | | 465 461.00 | |
180 Total général Passif | | | 566 749.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 237 188.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 363 188.00 | | | 363 188.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 433 217.00 | 315 007.00 | | 433 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 557.00 | 60.00 | | 1 557.00 |
230 Autres produits | 4 300.00 | 3 174.00 | | 4 300.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 439 074.00 | 318 240.00 | | 439 074.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 152 096.00 | 123 885.00 | | 152 096.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 150.00 | -11 050.00 | | 1 150.00 |
242 Autres charges externes. | 128 002.00 | 120 551.00 | | 128 002.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 924.00 | 13 021.00 | | 6 924.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 132.00 | 44 469.00 | | 48 132.00 |
252 Charges sociales | 14 285.00 | 11 463.00 | | 14 285.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 978.00 | 7 689.00 | | 8 978.00 |
262 Autres charges | 797.00 | 511.00 | | 797.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 360 364.00 | 310 538.00 | | 360 364.00 |
270 Résultat d’exploitation | 78 710.00 | 7 702.00 | | 78 710.00 |
294 Charges financières | 8 522.00 | 7 043.00 | | 8 522.00 |
300 Charges exceptionnelles | 560.00 | 581.00 | | 560.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 144.00 | -2 417.00 | | 8 144.00 |
310 Bénéfice ou perte | 61 484.00 | 2 496.00 | | 61 484.00 |