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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 189 320.00 | 75 321.00 | 113 998.00 | 189 320.00 |
040 Immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 189 480.00 | 75 321.00 | 114 158.00 | 189 480.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 608.00 | | 13 608.00 | 13 608.00 |
072 Créances – Autres | 4 447.00 | | 4 447.00 | 4 447.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
084 Disponibilités | 13 402.00 | | 13 402.00 | 13 402.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 614.00 | | 31 614.00 | 31 614.00 |
110 Total général Actif | 221 093.00 | 75 321.00 | 145 772.00 | 221 093.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 459.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 879.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 080.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 230.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 800.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 650.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 662.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 693.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 772.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 605.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 142 503.00 | | | 142 503.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 503.00 | | | 142 503.00 |
242 Autres charges externes. | 61 617.00 | | | 61 617.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 275.00 | | | 275.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 853.00 | | | 52 853.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 837.00 | | | 29 837.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 739.00 | | | 145 739.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 236.00 | | | -3 236.00 |
280 Produits financiers | 23.00 | | | 23.00 |
294 Charges financières | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
300 Charges exceptionnelles | 450.00 | | | 450.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 879.00 | | | -4 879.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 37 855.00 | | | 37 855.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 875.00 | | | 146 875.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 605.00 | | | 42 605.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 445.00 | | | 22 445.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 746.00 | | | 7 746.00 |