| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 654 585.00 | 445 320.00 | 209 265.00 | 654 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 077.00 | 77 858.00 | 43 219.00 | 121 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 662.00 | 523 178.00 | 252 484.00 | 775 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 101.00 | | 13 101.00 | 13 101.00 |
BN En cours de production de biens | 13 774.00 | | 13 774.00 | 13 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 512.00 | | 269 512.00 | 269 512.00 |
BZ Autres créances | 60 261.00 | | 60 261.00 | 60 261.00 |
CF Disponibilités | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 379.00 | | 39 379.00 | 39 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 398.00 | | 401 398.00 | 401 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 060.00 | 523 178.00 | 653 882.00 | 1 177 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 186 727.00 | 172 619.00 | | 186 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 745.00 | 14 108.00 | | 5 745.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 953.00 | 36 757.00 | | 25 953.00 |
DL TOTAL (I) | 223 924.00 | 228 983.00 | | 223 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 388.00 | 274 776.00 | | 246 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 169.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 421.00 | 65 940.00 | | 122 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 148.00 | 82 536.00 | | 61 148.00 |
EA Autres dettes | | 814.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 429 957.00 | 426 234.00 | | 429 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 882.00 | 655 217.00 | | 653 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 197.00 | 221 314.00 | | 287 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 337.00 | | | 35 337.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 942 128.00 | | 942 128.00 | 942 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 942 128.00 | | 942 128.00 | 942 128.00 |
FM Production stockée | | | -13 816.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 454.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 976 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 445.00 | |
GE Autres charges | | | 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 988 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 120.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 32 827.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 251.00 | 938.00 | | 1 251.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 804.00 | 116 863.00 | | 37 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 054.00 | 117 801.00 | | 39 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 106.00 | 158.00 | | 1 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 069.00 | 54 498.00 | | 15 069.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 226.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 175.00 | 58 882.00 | | 16 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 879.00 | 58 919.00 | | 22 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 014.00 | 2 517.00 | | 1 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 015 216.00 | 1 071 396.00 | | 1 015 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 009 471.00 | 1 057 288.00 | | 1 009 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 745.00 | 14 108.00 | | 5 745.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 135 810.00 | 108 669.00 | | 135 810.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 532.00 | | 24 602.00 | 788 532.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 472.00 | 775 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 472.00 | 775 662.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 788 532.00 | | 24 602.00 | 788 532.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 136.00 | 81 445.00 | 22 404.00 | 464 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 136.00 | 81 445.00 | 22 404.00 | 464 136.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 421.00 | 122 421.00 | | 122 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 452.00 | 6 452.00 | | 6 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
UX Autres créances clients | 269 512.00 | 269 512.00 | | 269 512.00 |
VB T. V. A. | 22 003.00 | 22 003.00 | | 22 003.00 |
VC Groupe et associés | 34 180.00 | 34 180.00 | | 34 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 337.00 | 35 337.00 | | 35 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 051.00 | 68 290.00 | 142 761.00 | 211 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 710.00 | | | 87 710.00 |
VP Divers | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 379.00 | 39 379.00 | | 39 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 153.00 | 369 153.00 | | 369 153.00 |
VW T.V.A. | 51 233.00 | 51 233.00 | | 51 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 957.00 | 287 197.00 | 142 761.00 | 429 957.00 |