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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 983.00 | 30 008.00 | 5 975.00 | 35 983.00 |
040 Immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 055.00 | 31 380.00 | 6 675.00 | 38 055.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
060 Stock marchandises | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
072 Créances – Autres | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
084 Disponibilités | 15 701.00 | | 15 701.00 | 15 701.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 998.00 | | 21 998.00 | 21 998.00 |
110 Total général Actif | 60 053.00 | 31 380.00 | 28 673.00 | 60 053.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 957.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 918.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 674.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 889.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 296.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 109.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 999.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 673.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 166.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 189.00 | | | 43 189.00 |
230 Autres produits | 497.00 | | | 497.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 864.00 | | | 48 864.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 858.00 | | | 858.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 141.00 | | | 5 141.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 160.00 | | | 160.00 |
242 Autres charges externes. | 16 009.00 | | | 16 009.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 922.00 | | | 922.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 695.00 | | | 10 695.00 |
252 Charges sociales | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 487.00 | | | 7 487.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 947.00 | | | 45 947.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 889.00 | | | 35 889.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 675.00 | | | 9 675.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |