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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 023.00 | 57 023.00 | | 57 023.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 600.00 | 132 913.00 | 60 686.00 | 193 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 093.00 | 152 902.00 | 21 190.00 | 174 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 469.00 | | 26 469.00 | 26 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 185.00 | 342 839.00 | 608 346.00 | 951 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 071.00 | 22 989.00 | 36 082.00 | 59 071.00 |
BT Marchandises | 555 893.00 | | 555 893.00 | 555 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 033 899.00 | 9 472.00 | 2 024 428.00 | 2 033 899.00 |
BZ Autres créances | 35 187.00 | | 35 187.00 | 35 187.00 |
CF Disponibilités | 2 590 322.00 | | 2 590 322.00 | 2 590 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 124.00 | | 86 124.00 | 86 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 360 496.00 | 32 460.00 | 5 328 036.00 | 5 360 496.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 314 218.00 | 375 299.00 | 5 938 919.00 | 6 314 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 700 000.00 | 4 700 000.00 | | 4 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 021 967.00 | -1 096 178.00 | | -1 021 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 635.00 | 32 132.00 | | 216 635.00 |
DL TOTAL (I) | 3 894 668.00 | 3 635 954.00 | | 3 894 668.00 |
DP Provisions pour risques | 101 537.00 | 120 869.00 | | 101 537.00 |
DQ Provisions pour charges | 73 596.00 | 113 497.00 | | 73 596.00 |
DR TOTAL (IV) | 175 134.00 | 234 366.00 | | 175 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 038.00 | | | 10 038.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 538 035.00 | 114 340.00 | | 1 538 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 574.00 | 2 310 760.00 | | 311 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 182.00 | 343 253.00 | | 3 182.00 |
EA Autres dettes | | 6 334.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 862 828.00 | 2 774 687.00 | | 1 862 828.00 |
ED (V) | 6 289.00 | 4 932.00 | | 6 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 938 919.00 | 6 649 939.00 | | 5 938 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 074 972.00 | 3 357 103.00 | 7 432 075.00 | 4 074 972.00 |
FD Production vendue biens | 22 963.00 | | 22 963.00 | 22 963.00 |
FG Production vendue services | 417 840.00 | 47 952.00 | 465 792.00 | 417 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 515 775.00 | 3 405 055.00 | 7 920 830.00 | 4 515 775.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 111 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 130 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 740 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 232 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 293 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 783 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 105.00 | |
GE Autres charges | | | 308 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 854 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 023.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 115 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 273.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 668.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 92 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 005.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 005.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 005.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 711.00 | 17 333.00 | | 80 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 245 651.00 | 9 224 877.00 | | 8 245 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 029 016.00 | 9 192 745.00 | | 8 029 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 635.00 | 32 132.00 | | 216 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 703.00 | | 482.00 | 950 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 951 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 557 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 367 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 557 023.00 | | | 557 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 692.00 | | | 367 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 987.00 | | 482.00 | 25 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 734.00 | 55 105.00 | | 287 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 271.00 | 752.00 | | 56 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 464.00 | 54 352.00 | | 231 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 234 366.00 | 44 432.00 | 103 665.00 | 234 366.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 22 989.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 472.00 | | | 9 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 472.00 | 22 989.00 | | 9 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243 838.00 | 67 421.00 | 103 665.00 | 243 838.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 752.00 | 61 585.00 | |
UG ‐ Financières | | 668.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 538 035.00 | 1 538 035.00 | | 1 538 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 010.00 | 117 010.00 | | 117 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 176.00 | 120 176.00 | | 120 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 019.00 | 63 019.00 | | 63 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 469.00 | | 26 469.00 | 26 469.00 |
UX Autres créances clients | 2 023 315.00 | 2 023 315.00 | | 2 023 315.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 585.00 | 10 585.00 | | 10 585.00 |
VB T. V. A. | 26 556.00 | 26 556.00 | | 26 556.00 |
VP Divers | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 769.00 | 10 769.00 | | 10 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 124.00 | 86 124.00 | | 86 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 181 680.00 | 2 155 211.00 | 26 469.00 | 2 181 680.00 |
VW T.V.A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 852 791.00 | 1 852 791.00 | | 1 852 791.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |