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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 85 488.00 | 85 488.00 | | 85 488.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
AH Fonds commercial | 11 500.00 | 8 518.00 | 2 981.00 | 11 500.00 |
AP Constructions | 145 749.00 | 65 233.00 | 80 515.00 | 145 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 480.00 | 48 771.00 | 16 709.00 | 65 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 067.00 | 209 861.00 | 100 206.00 | 310 067.00 |
BT Marchandises | 144 919.00 | | 144 919.00 | 144 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 421.00 | | 73 421.00 | 73 421.00 |
BZ Autres créances | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
CF Disponibilités | 590 700.00 | | 590 700.00 | 590 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 388 845.00 | | 388 845.00 | 388 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 137.00 | | 1 202 137.00 | 1 202 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 205.00 | 209 861.00 | 1 302 343.00 | 1 512 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 116 700.00 | | | 116 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 176.00 | | | 170 176.00 |
DL TOTAL (I) | 352 876.00 | | | 352 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 261.00 | | | 10 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 610.00 | | | 83 610.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 638 982.00 | | | 638 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 380.00 | | | 48 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 231.00 | | | 168 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 466.00 | | | 949 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 343.00 | | | 1 302 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 483.00 | | | 310 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 261.00 | | | 10 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 518.00 | | | 310 518.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 85 488.00 | | | 85 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450.00 | 310 068.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 85 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 350.00 | | | 13 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 230.00 | | | 211 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 513.00 | 14 349.00 | | 195 513.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 85 488.00 | | | 85 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 091.00 | 1 278.00 | | 9 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 934.00 | 13 071.00 | | 100 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 381.00 | 48 381.00 | | 48 381.00 |
UX Autres créances clients | 73 422.00 | 73 422.00 | | 73 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 261.00 | 10 261.00 | | 10 261.00 |
VI Groupe et associés | 83 610.00 | 83 610.00 | | 83 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 232.00 | 168 232.00 | | 168 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 388 845.00 | 388 845.00 | | 388 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 518.00 | 466 518.00 | | 466 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 484.00 | 310 484.00 | | 310 484.00 |