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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 73 440.00 | 15 710.00 | 57 730.00 | 73 440.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 023.00 | 8 866.00 | 7 156.00 | 16 023.00 |
040 Immobilisations financières | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 102.00 | 24 576.00 | 66 525.00 | 91 102.00 |
060 Stock marchandises | 22 384.00 | | 22 384.00 | 22 384.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
072 Créances – Autres | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
084 Disponibilités | 16 492.00 | | 16 492.00 | 16 492.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 424.00 | | 42 424.00 | 42 424.00 |
110 Total général Actif | 133 526.00 | 24 576.00 | 108 949.00 | 133 526.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 20.00 | |
134 Report à nouveau | | | 93 148.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 516.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 851.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 794.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 666.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 219.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 638.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 098.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 949.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 265.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 459.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 203 858.00 | | | 203 858.00 |
230 Autres produits | 322.00 | | | 322.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 180.00 | | | 204 180.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 142 681.00 | | | 142 681.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 891.00 | | | 891.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 241.00 | | | 241.00 |
242 Autres charges externes. | 36 969.00 | | | 36 969.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 377.00 | | | 377.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 570.00 | | | 570.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 459.00 | | | 17 459.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
256 Dotations aux provisions | 15 710.00 | | | 15 710.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 348.00 | | | 216 348.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 168.00 | | | -12 168.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | | | 11.00 |
294 Charges financières | 21.00 | | | 21.00 |
300 Charges exceptionnelles | 338.00 | | | 338.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 516.00 | | | -12 516.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 875.00 | | | 88 875.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 715.00 | | | 13 715.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 15 710.00 | | | 15 710.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 15 710.00 | | | 15 710.00 |