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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 096.00 | 5 816.00 | 46 280.00 | 52 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75 012.00 | | 75 012.00 | 75 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 720.00 | 5 816.00 | 782 904.00 | 788 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 557.00 | | 72 557.00 | 72 557.00 |
BZ Autres créances | 2 884 941.00 | | 2 884 941.00 | 2 884 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 101 304.00 | | 1 101 304.00 | 1 101 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 160 721.00 | | 4 160 721.00 | 4 160 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 949 441.00 | 5 816.00 | 4 943 625.00 | 4 949 441.00 |
CU Autres participations | 661 612.00 | | 661 612.00 | 661 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 643 304.00 | 2 995 325.00 | | 3 643 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483 629.00 | 797 979.00 | | 483 629.00 |
DL TOTAL (I) | 4 181 933.00 | 3 848 304.00 | | 4 181 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665 563.00 | 751 172.00 | | 665 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 964.00 | 39 942.00 | | 59 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 147.00 | 892.00 | | 4 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 018.00 | 81 526.00 | | 32 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 692.00 | 873 533.00 | | 761 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 943 625.00 | 4 721 836.00 | | 4 943 625.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 964.00 | | | 59 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 140.00 | | 181 720.00 | 702 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95 140.00 | 736 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 140.00 | 788 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 096.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 916.00 | | 51 180.00 | 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 701 224.00 | | 130 540.00 | 701 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97.00 | 5 719.00 | | 97.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97.00 | 5 719.00 | | 97.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 370.00 | 13 370.00 | | 13 370.00 |
UX Autres créances clients | 72 557.00 | 72 557.00 | | 72 557.00 |
VB T. V. A. | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 665 563.00 | 148 820.00 | 516 743.00 | 665 563.00 |
VI Groupe et associés | 59 964.00 | 59 964.00 | | 59 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 312.00 | | | 86 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 495.00 | 37 495.00 | | 37 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 847 238.00 | 2 847 238.00 | | 2 847 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 957 816.00 | 2 957 816.00 | | 2 957 816.00 |
VW T.V.A. | 11 511.00 | 11 511.00 | | 11 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 692.00 | 244 949.00 | 516 743.00 | 761 692.00 |