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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 498.00 | 13 723.00 | 776.00 | 14 498.00 |
040 Immobilisations financières | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 590.00 | 20 503.00 | 1 088.00 | 21 590.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 5 566.00 | | 5 566.00 | 5 566.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
072 Créances – Autres | 8 559.00 | | 8 559.00 | 8 559.00 |
084 Disponibilités | 4 374.00 | | 4 374.00 | 4 374.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 659.00 | | 20 659.00 | 20 659.00 |
110 Total général Actif | 42 249.00 | 20 503.00 | 21 747.00 | 42 249.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 768.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 765.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 467.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 628.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 713.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 902.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 939.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 279.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 747.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 51 301.00 | 43 379.00 | | 51 301.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 121.00 | 590.00 | | 121.00 |
230 Autres produits | 1 585.00 | 112.00 | | 1 585.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 007.00 | 44 080.00 | | 53 007.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 504.00 | 16 944.00 | | 7 504.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 549.00 | 2 910.00 | | 2 549.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 347.00 | 9 201.00 | | 22 347.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 811.00 | 169.00 | | 811.00 |
242 Autres charges externes. | 18 859.00 | 15 450.00 | | 18 859.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 152.00 | | | 152.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 152.00 | 886.00 | | 152.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
252 Charges sociales | 1 183.00 | 1 327.00 | | 1 183.00 |
254 Dotations aux amortissements | 853.00 | 1 106.00 | | 853.00 |
262 Autres charges | 122.00 | 89.00 | | 122.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 380.00 | 48 082.00 | | 54 380.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 374.00 | -4 001.00 | | -1 374.00 |
294 Charges financières | 346.00 | 350.00 | | 346.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 180.00 | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 765.00 | -4 532.00 | | -1 765.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 590.00 | | | 21 590.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 888.00 | | | 6 888.00 |