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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 608.00 | 42 832.00 | 13 775.00 | 56 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 311.00 | | 11 311.00 | 11 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 919.00 | 42 832.00 | 25 087.00 | 67 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 793.00 | 5 546.00 | 538 246.00 | 543 793.00 |
BZ Autres créances | 3 288 860.00 | | 3 288 860.00 | 3 288 860.00 |
CF Disponibilités | 18 335.00 | | 18 335.00 | 18 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 692.00 | | 9 692.00 | 9 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 860 682.00 | 5 546.00 | 3 855 135.00 | 3 860 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 928 601.00 | 48 379.00 | 3 880 222.00 | 3 928 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 673 000.00 | 1 427 000.00 | | 1 673 000.00 |
DH Report à nouveau | 262.00 | 840.00 | | 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 175.00 | 245 422.00 | | 168 175.00 |
DL TOTAL (I) | 2 171 438.00 | 2 003 262.00 | | 2 171 438.00 |
DP Provisions pour risques | 238 000.00 | | | 238 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 090.00 | 72 755.00 | | 62 090.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 090.00 | 72 755.00 | | 300 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 839.00 | 975.00 | | 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 314.00 | 440 073.00 | | 525 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 540.00 | 215 827.00 | | 207 540.00 |
EA Autres dettes | 675 000.00 | 685 000.00 | | 675 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 408 693.00 | 1 341 876.00 | | 1 408 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 880 222.00 | 3 417 895.00 | | 3 880 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 099.00 | 3 279.00 | 2 545.00 | 42 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 099.00 | 3 279.00 | 2 545.00 | 42 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 756.00 | 300 090.00 | 72 756.00 | 72 756.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 42 099.00 | 3 279.00 | 2 545.00 | 42 099.00 |
6T Sur comptes clients | 8 285.00 | | | 8 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 285.00 | | | 8 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 140.00 | 303 369.00 | 75 301.00 | 123 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 314.00 | 525 314.00 | | 525 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 540.00 | 207 540.00 | | 207 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 675 000.00 | 675 000.00 | | 675 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 311.00 | | 11 311.00 | 11 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 842 347.00 | 3 842 347.00 | | 3 842 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 853 658.00 | 3 842 347.00 | 11 311.00 | 3 853 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 408 694.00 | 1 408 694.00 | | 1 408 694.00 |