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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 953.00 | 2 471.00 | 1 483.00 | 3 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 504.00 | 2 471.00 | 2 034.00 | 4 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 080.00 | 900.00 | 180.00 | 1 080.00 |
BZ Autres créances | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 233.00 | | 35 233.00 | 35 233.00 |
CF Disponibilités | 65 157.00 | | 65 157.00 | 65 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 466.00 | 900.00 | 101 566.00 | 102 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 970.00 | 3 371.00 | 103 599.00 | 106 970.00 |
CU Autres participations | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 260.00 | | | 260.00 |
DH Report à nouveau | 34 282.00 | | | 34 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 078.00 | | | 11 078.00 |
DL TOTAL (I) | 48 220.00 | | | 48 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 309.00 | | | 21 309.00 |
EA Autres dettes | 14 810.00 | | | 14 810.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 379.00 | | | 55 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 599.00 | | | 103 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 379.00 | | | 55 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 607.00 | | 189 607.00 | 189 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 607.00 | | 189 607.00 | 189 607.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 825.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 49 282.00 | | | 49 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 682.00 | | | 189 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 604.00 | | | 178 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 078.00 | | | 11 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 593.00 | | 202.00 | 6 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 291.00 | 4 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 091.00 | 3 953.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 044.00 | | | 6 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 549.00 | | 202.00 | 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 736.00 | 825.00 | 2 091.00 | 3 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 736.00 | 825.00 | 2 091.00 | 3 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 900.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 900.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 900.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 810.00 | 15 810.00 | | 15 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 810.00 | 14 810.00 | | 14 810.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275.00 | | | 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
VB T. V. A. | 220.00 | | | 220.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 684.00 | | | 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91.00 | | | 91.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 351.00 | 2 076.00 | 275.00 | 2 351.00 |
VW T.V.A. | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 379.00 | 55 379.00 | | 55 379.00 |